Siglent Technologies CO., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
38.85 | 121.48 | -68.02% | 75.37 | -48.45% |
| P/S |
|
12.48 | 10.63 | 17.41% |
|
|
| P/BV |
|
3.86 | 4.32 | -10.55% |
|
|
| P/FCF |
|
96.16 | 71.02 | 35.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
31.65 | 19.83 | 59.57% |
|
|
| Ev/S |
|
11.05 | 11.79 | -6.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
62.77 | 73.87 | -15.03% |
|
|
| E/P |
|
0.019 | 0.0142 | 33.92% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
42.46 | 10.67 | 298.03% | 33.71 | 25.96% |
| ROE |
|
10.18 | 5.44 | 87.11% |
|
|
| ROA |
|
9.52 | 3.04 | 212.79% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
32.13 | 3.52 | 813.28% |
|
|
| ROCE |
|
10.43 | 7.32 | 42.54% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1273 | 9.42 | -98.65% | 0.119 | 6.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-7.46 | 5.12 | -245.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0129 | 0.0928 | -86.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.014 | 0.1938 | -92.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1385 | 5.64 | -97.54% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.6 | 0.3565 | 1471.01% | 2.76 | 102.74% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1 | 200% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.6862 | 45.74% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
33.2 | -24.77 | -234.04% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.76 | 0.862 | 220.44% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
61.5 | 73.03 | -15.79% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
5.24 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
154.94 | 55.44 | 179.47% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
322.64 | 14.94 | 2059.57% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
338.23 | 30.72 | 1001.01% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
161.81 | 33.51 | 382.87% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
121.65 | -27.29 | -545.77% |
IP Score
7.62/10
