Hunan Kylinsec Technology Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
46.12 | 121.48 | -62.03% | 73.41 | -37.17% |
| P/S |
|
15.45 | 10.63 | 45.32% |
|
|
| P/BV |
|
5.87 | 4.32 | 35.97% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 71.02 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
47.32 | 19.83 | 138.59% |
|
|
| Ev/S |
|
16.88 | 11.79 | 43.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 73.87 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0.0171 | 0.0142 | 20.53% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.12 | 10.67 | 191.72% | 0 | 0% |
| ROE |
|
15.77 | 5.44 | 189.79% |
|
|
| ROA |
|
0 | 3.04 | -100% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
32.6 | 3.52 | 826.64% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 7.32 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2124 | 9.42 | -97.75% | 0.2124 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 5.12 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.0928 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.1938 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2068 | 5.64 | -96.33% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.358 | -100% | 0.4391 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.01 | -0.7143% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.6862 | -27.13% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -24.78 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4391 | 0.8639 | -49.17% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
3.58 | 73.03 | -95.09% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.358 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-29.33 | 55.44 | -152.9% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
0 | 14.94 | -100% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-130.45 | 30.72 | -524.64% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-145.92 | 33.51 | -535.45% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-122.84 | -27.29 | 350.13% |
IP Score
4.42/10
