SZSE: 002439 - Venustech Group Inc.

Доходность за полгода: -44.1%
Сектор: Technology

Venustech Group Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
3/10
 46.2 85.34 -45.87% 39.07 18.24%
P/S 6.67 9.92 -32.78%
P/BV 4.22 5.45 -22.61%
P/FCF 0 0 0%
Ev/Ebitda 42.08 47.72 -11.81%
Ev/S 6.14 9.78 -37.27%
Ev/FCF 0 0 0%
E/P 0.0213 0.0139 53.72%
IP Value Score
6.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 10.67 5.33 100.14% 25.9 -58.81%
ROE 9.38 7.39 26.92%
ROA 3.39 2.77 22.53%
ROIC 0 0 0%
ROS 14.12 6.46 118.47%
ROCE 0 0 0%
IP Profitability Score
2/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0577 2.52 -97.7% 0.267 -78.37%
Nеt Debt/Ebitda 0 0 0%
Debt/Ratio 0 0 0%
Debt/Equity 0 0 0%
Debt/Net Income 0.0567 -0.6871 -108.25%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.53/10
 0.61 0.8249 -26.05% 0.2345 160.12%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.0256 -2.5%
DSI 0.7857 0.889 -11.62%
Средний рост дивидендов -1.0033 2.1 -147.75%
Средний процент за 5 лет 0.2345 0.6336 -62.99%
Средний процент для выплат 10.49 27.98 -62.5%
Разница со средней разницей по сектору -0.2149
IP Dividend Score
1.8743/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 45.88 61.1 -24.91%
Импульс роста Ebitda 5 лет 14.65 15.78 -7.16%
Импульс роста Net Income 5 лет 7.68 36.32 -78.85%
Импульс роста FCF 5 лет -215.33 136.26 -258.03%
Импульс роста EPS 5 лет 132.47 79.32 67.01%
IP Growth Score
4/10
IP Score
4.8/10

Похожие компании

iFLYTEK CO.,LTD

ZTE Corporation

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

JA Solar Technology Co., Ltd.