TSE: 2160 - GNI Group Ltd.

Доходность за полгода: -22.51%
Сектор: Healthcare

GNI Group Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 17.12 111.57 -84.65% 389.45 -95.6%
P/S 5.33 75.53 -92.94%
P/BV 3.84 70.61 -94.56%
P/FCF 16.02 4.36 267.07%
Ev/Ebitda 23.26 69.9 -66.73%
Ev/S 4.64 72.91 -93.64%
Ev/FCF 26.98 -69.06 -139.06%
E/P 0.113 0.1062 6.43%
IP Value Score
6.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
6/10
 19.95 -75.55 -126.41% 18.67 6.83%
ROE 23.95 3.42 601%
ROA 12.97 2.4 440.29%
ROIC 0 15.09 -100%
ROS 31.12 -81.66 -138.11%
ROCE 12.71 6.6 92.37%
IP Profitability Score
5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.6069 0.3422 77.36% 0.5747 5.6%
Nеt Debt/Ebitda -3.46 -0.9575 260.96%
Debt/Ratio 0.0505 0.1412 -64.25%
Debt/Equity 0.0932 3.78 -97.53%
Debt/Net Income 0.3891 4.31 -90.98%
IP Debt Score
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 3.1 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.3108 -100%
DSI 0 0.6911 -100%
Средний рост дивидендов 0 -17.33 -100%
Средний процент за 5 лет 0 1.8386 -100%
Средний процент для выплат 77.92 34.15 128.14%
Разница со средней разницей по сектору -3.1
IP Dividend Score
1.4286/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 249.14 242.23 2.85%
Импульс роста Ebitda 5 лет 228.41 753.02 -69.67%
Импульс роста Net Income 5 лет 1185 673.5 75.95%
Импульс роста FCF 5 лет 2444.57 202.12 1109.46%
Импульс роста EPS 5 лет 1045.72 353.41 195.89%
IP Growth Score
10/10
IP Score
6.5/10

Похожие компании

Astellas Pharma Inc.

Takeda Pharmaceutical Company Limited

HOYA Corporation

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.