TSE: 2811 - Kagome Co., Ltd.

Доходность за полгода: +5.26%

Kagome Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 25.78 98.27 -73.77% 29.73 -13.3%
P/S 1.2 79.38 -98.49%
P/BV 1.97 79.48 -97.52%
P/FCF -149.65 -5.54 2601.43%
Ev/Ebitda 11.67 274.35 -95.75%
Ev/S 1.32 79.53 -98.33%
Ev/FCF -164.57 79.38 -307.33%
E/P 0.0385 0.3927 -90.2%
IP Value Score
6.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 11.35 10.58 7.31% 11.03 2.94%
ROE 7.89 3.45 128.46%
ROA 3.93 3.51 11.73%
ROIC 0 6.77 -100%
ROS 4.64 7.55 -38.51%
ROCE 12.65 6.42 97.15%
IP Profitability Score
2/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.54 -188.88 -101.34% 2.3 10.32%
Nеt Debt/Ebitda 1.13 213.32 -99.47%
Debt/Ratio 0.2439 0.1638 48.84%
Debt/Equity 1.05 23.14 -95.47%
Debt/Net Income 6.21 16.11 -61.46%
IP Debt Score
6.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
9.33/10
 3.73 4.02 -7.24% 1.75 113.19%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.17 71.24%
DSI 0.9286 0.862 7.72%
Средний рост дивидендов 6.41 -33.06 -119.38%
Средний процент за 5 лет 1.75 7.48 -76.61%
Средний процент для выплат 33.37 38.78 -13.94%
Разница со средней разницей по сектору -0.2911
IP Dividend Score
5.89/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 24.26 83.77 -71.04%
Импульс роста Ebitda 5 лет 21.87 416.78 -94.75%
Импульс роста Net Income 5 лет 2.27 517.72 -99.56%
Импульс роста FCF 5 лет -201.63 705.75 -128.57%
Импульс роста EPS 5 лет 5.45 323.16 -98.31%
IP Growth Score
2/10
IP Score
4.49/10

Похожие компании

Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Suntory Beverage & Food Limited

Pan Pacific International Holdings Corporation

Yakult Honsha Co.,Ltd.