Kagome Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.78 | 118.28 | -78.2% | 29.77 | -13.39% |
| P/S |
|
1.2 | 98.9 | -98.79% |
|
|
| P/BV |
|
1.97 | 99.03 | -98.01% |
|
|
| P/FCF |
|
-149.65 | -6.6 | 2166.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.67 | 125.13 | -90.67% |
|
|
| Ev/S |
|
1.32 | 98.32 | -98.65% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-164.57 | 85.7 | -292.03% |
|
|
| E/P |
|
0.0385 | 0.3 | -87.17% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.35 | 14.35 | -20.88% | 10.95 | +3.63% |
| ROE |
|
7.89 | 6.91 | 14.15% |
|
|
| ROA |
|
3.93 | 3.69 | 6.53% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.77 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.64 | 7.32 | -36.61% |
|
|
| ROCE |
|
12.65 | 5.68 | 122.59% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.54 | -10.24 | -124.79% | 2.22 | +14.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.13 | 22.7 | -95.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2439 | 0.1564 | 55.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.05 | 8.95 | -88.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.21 | 15.35 | -59.55% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.07 | 4.04 | 0.7992% | 2.49 | +63.58% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.12 | 78.71% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8657 | -0.9863% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
15.73 | -69.75 | -122.55% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.49 | 13.29 | -81.28% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
33.37 | 39.99 | -16.54% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.0323 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
24.26 | 19.63 | 23.59% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
27.47 | 25.33 | 8.45% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
2.27 | -4.38 | -151.83% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-201.63 | -8.24 | 2346.97% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
5.45 | 228.09 | -97.61% |
IP Score
4.55/10
