Kagome Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.78 | 118.16 | -78.18% | 29.77 | -13.39% |
| P/S |
|
1.2 | 98.9 | -98.79% |
|
|
| P/BV |
|
1.97 | 99.01 | -98.01% |
|
|
| P/FCF |
|
-149.65 | -6.85 | 2084.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.67 | 125.66 | -90.71% |
|
|
| Ev/S |
|
1.32 | 98.31 | -98.65% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-164.57 | 86.1 | -291.14% |
|
|
| E/P |
|
0.0385 | 0.4646 | -91.71% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.35 | 14.36 | -20.97% | 10.95 | +3.63% |
| ROE |
|
7.89 | 9.68 | -18.53% |
|
|
| ROA |
|
3.93 | 3.68 | 6.59% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.77 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.64 | 7.32 | -36.64% |
|
|
| ROCE |
|
12.65 | 6.84 | 85.02% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.54 | -10.26 | -124.75% | 2.22 | +14.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.13 | 21.87 | -94.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2439 | 0.1574 | 54.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.05 | 1.1 | -4.85% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.21 | 15.29 | -59.38% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.24 | 4.04 | 4.92% | 2.52 | +68.14% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.14 | 75.34% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8687 | -1.33% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
17.4 | -63.54 | -127.38% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.52 | 15.03 | -83.22% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
33.37 | 40.03 | -16.63% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.1988 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
24.26 | 95.83 | -74.68% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
27.47 | 413.78 | -93.36% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
2.27 | 391.07 | -99.42% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-201.63 | 601.96 | -133.5% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
5.45 | 353.23 | -98.46% |
IP Score
4.57/10
