ALCONIX Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.86 | 98.27 | -71.65% | 12.3 | 126.52% |
| P/S |
|
0.2546 | 79.38 | -99.68% |
|
|
| P/BV |
|
0.6711 | 79.48 | -99.16% |
|
|
| P/FCF |
|
3.51 | -5.54 | -163.38% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.63 | 274.35 | -97.22% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4474 | 79.53 | -99.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.65 | 79.38 | -91.63% |
|
|
| E/P |
|
0.0387 | 0.3927 | -90.15% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.86 | 10.58 | -44.58% | 6.49 | -9.64% |
| ROE |
|
2.43 | 3.45 | -29.6% |
|
|
| ROA |
|
0.8737 | 3.51 | -75.14% |
|
|
| ROIC |
|
5.3 | 6.77 | -21.75% |
|
|
| ROS |
|
0.9137 | 7.55 | -87.89% |
|
|
| ROCE |
|
8.23 | 6.42 | 28.34% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.38 | -188.88 | -102.85% | 5.16 | 4.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.29 | 213.32 | -98.46% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3018 | 0.1638 | 84.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.73 | 23.14 | -92.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
34.54 | 16.11 | 114.39% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.96 | 4.02 | 48.22% | 4.61 | 29.35% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.17 | 156.86% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.862 | 7.72% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.9 | -33.06 | -105.74% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.61 | 7.48 | -38.4% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
36.91 | 38.78 | -4.82% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.94 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-24.69 | 83.77 | -129.47% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
4.61 | 416.78 | -98.89% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-55.86 | 517.72 | -110.79% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
103.67 | 705.75 | -85.31% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-62.96 | 323.16 | -119.48% |
IP Score
4.97/10
