MatsukiyoCocokara & Co.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.27 | 111.03 | -82.65% | 19.67 | -2.03% |
| P/S |
|
0.9863 | 75.03 | -98.69% |
|
|
| P/BV |
|
1.96 | 70.29 | -97.21% |
|
|
| P/FCF |
|
26.96 | 80.52 | -66.52% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.24 | 76.71 | -87.95% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8914 | 72.43 | -98.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.94 | 15.5 | 41.58% |
|
|
| E/P |
|
0.0467 | 0.1179 | -60.39% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.64 | -78.2 | -112.33% | 8.58 | 12.35% |
| ROE |
|
10.17 | -10.46 | -197.27% |
|
|
| ROA |
|
7.22 | -10.03 | -172% |
|
|
| ROIC |
|
10.68 | 9.09 | 17.42% |
|
|
| ROS |
|
5.12 | -143.89 | -103.56% |
|
|
| ROCE |
|
14.8 | 2.34 | 531.38% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2096 | 1.08 | -80.56% | 0.3783 | -44.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9843 | -0.3908 | 151.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0285 | 0.1308 | -78.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1884 | 6.92 | -97.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3947 | -1.84 | -121.44% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.05/10
|
2.02 | 2.62 | -23.04% | 1.17 | 73.28% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.31 | 52.58% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7238 | 18.42% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-5.73 | -10.93 | -47.53% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.17 | 1.88 | -38.08% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.17 | 37.94 | -23.12% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6047 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
73.14 | 170.19 | -57.02% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
103.68 | 101.21 | 2.44% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
99.95 | 82.55 | 21.08% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
124.06 | 104.08 | 19.2% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-50.86 | 127.91 | -139.76% |
IP Score
6.35/10
