MatsukiyoCocokara & Co.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.27 | 110.91 | -82.63% | 19.67 | -2.03% |
| P/S |
|
0.9863 | 75.03 | -98.69% |
|
|
| P/BV |
|
1.96 | 70.32 | -97.22% |
|
|
| P/FCF |
|
25.81 | 80.5 | -67.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.79 | 18.74 | -53.08% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8914 | 72.41 | -98.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21 | 26.34 | -20.26% |
|
|
| E/P |
|
0.0467 | -0.1133 | -141.2% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.14 | -77.35 | -113.11% | 8.49 | +19.41% |
| ROE |
|
10.5 | -9.32 | -212.66% |
|
|
| ROA |
|
7.41 | -9.68 | -176.54% |
|
|
| ROIC |
|
10.68 | 9.09 | 17.42% |
|
|
| ROS |
|
5.12 | -143.89 | -103.56% |
|
|
| ROCE |
|
14.91 | 5.99 | 148.99% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1993 | -1.03 | -119.44% | 0.3237 | -38.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9362 | 12.11 | -107.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0285 | 0.1402 | -79.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1884 | 18.12 | -98.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3947 | -1.9 | -120.8% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.58/10
|
2.23 | 2.61 | -14.59% | 1.35 | +65.55% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.29 | -22.51% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7323 | 17.05% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.03 | -17.09 | -88.13% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.35 | 1.9 | -29.2% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
26.95 | 38.01 | -29.1% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3808 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
73.14 | 59.22 | 23.51% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
114.15 | 16 | 613.44% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
99.95 | -5.93 | -1785.5% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
134.05 | -10.87 | -1333.21% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-50.86 | -69.79 | -27.12% |
IP Score
6.36/10
