MatsukiyoCocokara & Co.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.51 | 111.57 | -78.93% | 19.67 | 19.54% |
| P/S |
|
1.002 | 75.53 | -98.67% |
|
|
| P/BV |
|
1.9746 | 70.61 | -97.2% |
|
|
| P/FCF |
|
23.67 | 4.36 | 442.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.04 | 69.9 | -85.64% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9244 | 72.91 | -98.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.59 | -69.06 | -126.91% |
|
|
| E/P |
|
0.0362 | 0.1062 | -65.9% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.21 | -75.55 | -112.19% | 8.58 | 7.31% |
| ROE |
|
8.4 | 3.42 | 145.96% |
|
|
| ROA |
|
5.89 | 2.4 | 145.39% |
|
|
| ROIC |
|
10.68 | 15.09 | -29.23% |
|
|
| ROS |
|
4.26 | -81.66 | -105.22% |
|
|
| ROCE |
|
13.83 | 6.6 | 109.44% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2444 | 0.3422 | -28.58% | 0.3783 | -35.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.8425 | -0.9575 | -12.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0311 | 0.1412 | -77.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0444 | 3.78 | -98.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5281 | 4.31 | -87.75% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.8/10
|
1.1192 | 3.1 | -63.87% | 1.1029 | 1.4754% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.3108 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.6911 | 3.36% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-14.87 | -17.33 | -14.19% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.1029 | 1.8386 | -40.01% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.17 | 34.15 | -14.61% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.9784 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
73.14 | 242.23 | -69.81% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
103.68 | 753.02 | -86.23% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
99.95 | 673.5 | -85.16% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
124.06 | 202.12 | -38.62% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-50.86 | 353.41 | -114.39% |
IP Score
6.05/10
