Macnica Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.09 | 220.86 | -98.6% | 6.77 | -54.31% |
| P/S |
|
0.1446 | 155.24 | -99.91% |
|
|
| P/BV |
|
0.58 | 156.38 | -99.63% |
|
|
| P/FCF |
|
9.45 | 18.24 | -48.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.44 | 163.85 | -98.51% |
|
|
| Ev/S |
|
0.17 | 154.93 | -99.89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.64 | 136.29 | -96.59% |
|
|
| E/P |
|
0.135 | 0.3685 | -63.37% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.98 | 11.92 | -41.45% | 5.78 | +20.68% |
| ROE |
|
21.65 | 11.85 | 82.64% |
|
|
| ROA |
|
8.99 | 5.32 | 69.04% |
|
|
| ROIC |
|
19.76 | 12.32 | 60.47% |
|
|
| ROS |
|
4.67 | 4.15 | 12.48% |
|
|
| ROCE |
|
26.58 | -1.65 | -1710.65% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9036 | 1.33 | -32.11% | 1.17 | -22.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3643 | -2.69 | -113.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1174 | 0.1221 | -3.85% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.08 | 0.5568 | 1351.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.35 | 2.35 | -42.65% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
8.17 | 29.42 | -72.23% | 4.42 | +85.02% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.26 | 58.47% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7754 | 19.75% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.1 | -40.4 | -129.94% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.42 | 9.07 | -51.32% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
28.02 | 49.79 | -43.73% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-21.25 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
97.38 | 192.32 | -49.37% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
406.14 | 299.23 | 35.73% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
753.8 | 306.79 | 145.71% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-14.62 | 363.81 | -104.02% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
781.64 | 527.42 | 48.2% |
IP Score
7.25/10
