TSE: 3132 - Macnica Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -11.87%
Сектор: Technology

Macnica Holdings, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 5.41 172.41 -96.86% 9.57 -43.45%
P/S 0.2158 104.93 -99.79%
P/BV 1.0693 105.41 -98.99%
P/FCF 9.69 37.54 -74.19%
Ev/Ebitda 3.86 111.79 -96.55%
Ev/S 0.2331 104.52 -99.78%
Ev/FCF 6.53 150.05 -95.65%
E/P 0.1152 0.2736 -57.89%
IP Value Score
9.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 6.04 12.6 -52.08% 4.75 27.21%
ROE 22.18 6.83 225.02%
ROA 9.32 5.39 73.05%
ROIC 0 0 0%
ROS 3.99 1.677 137.92%
ROCE 26.84 13.28 102.01%
IP Profitability Score
3.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.8894 1.1445 -22.29% 1.7671 -49.67%
Nеt Debt/Ebitda 0.2854 -2.44 -111.71%
Debt/Ratio 0.1069 0.1109 -3.67%
Debt/Equity 6.89 4.82 43.01%
Debt/Net Income 1.3483 2.23 -39.64%
IP Debt Score
7.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.58/10
 3.03 3.43 -11.65% 3.34 -9.36%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.3028 53.52%
DSI 0.8571 0.7313 17.2%
Средний рост дивидендов 10.39 -19.99 -151.95%
Средний процент за 5 лет 3.34 2.32 44.11%
Средний процент для выплат 28.02 47.74 -41.31%
Разница со средней разницей по сектору -0.3995 -0.4625 -13.63%
IP Dividend Score
5.96/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 97.38 189.21 -48.53%
Импульс роста Ebitda 5 лет 374.96 466.09 -19.55%
Импульс роста Net Income 5 лет 753.82 773.11 -2.5%
Импульс роста FCF 5 лет -14.62 342.17 -104.27%
Импульс роста EPS 5 лет 781.66 410.62 90.36%
IP Growth Score
7.8/10
IP Score
6.86/10

Похожие компании

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Canon Inc.

Tokyo Electron Limited