TSE: 3132 - Macnica Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -66.54%
Дивидендная доходность: +7.29%
Сектор: Technology

Macnica Holdings, Inc.

8000.008000.007000.007000.006000.006000.005000.005000.004000.004000.003000.003000.002000.002000.001000.001000.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
3.09 195.45 -98.42% 6.77 -54.31%
P/S 0.1446 129.83 -99.89%
P/BV 0.58 131.01 -99.56%
P/FCF 9.45 18.24 -48.19%
Ev/Ebitda 2.44 139.67 -98.26%
Ev/S 0.17 129.5 -99.87%
Ev/FCF 4.64 116.22 -96.01%
E/P 0.135 0.3685 -63.37%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
6.98 12.07 -42.2% 5.78 +20.68%
ROE 21.65 6.59 228.72%
ROA 8.99 5.41 66.13%
ROIC 19.76 12.32 60.47%
ROS 4.67 4.3 8.65%
ROCE 26.58 0.7838 3291.05%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
0.9036 1.32 -31.44% 1.17 -22.57%
Nеt Debt/Ebitda 0.3643 -3.14 -111.62%
Debt/Ratio 0.1174 0.1199 -2.05%
Debt/Equity 8.08 9.13 -11.55%
Debt/Net Income 1.35 2.29 -41.15%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
7.29 4.93 47.82% 4.73 +54.19%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.26 58.47%
DSI 0.9286 0.7754 19.75%
Средний рост дивидендов 12.58 -40.4 -131.13%
Средний процент за 5 лет 4.73 9.07 -47.88%
Средний процент для выплат 28.02 49.93 -43.88%
Разница со средней разницей по сектору 2.36

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
9/10
97.38 166.23 -41.42%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 406.14 258.11 57.35%
Импульс роста Net Income за 5 лет 753.8 304.78 147.33%
Импульс роста FCF за 5 лет -14.62 217.87 -106.71%
Импульс роста EPS за 5 лет 781.64 432.21 80.85%
IP Score
7.54/10

Похожие компании

Keyence Corporation

Panasonic Corporation

Tokyo Electron Limited

Canon Inc.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке