Welcia Holdings Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.5 | 110.66 | -78.76% | 24.75 | -5.05% |
| P/S |
|
0.5106 | 75.01 | -99.32% |
|
|
| P/BV |
|
2.54 | 70.3 | -96.38% |
|
|
| P/FCF |
|
20 | 79.52 | -74.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.3 | 18.65 | -44.75% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5539 | 72.39 | -99.23% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.93 | 24.55 | -2.53% |
|
|
| E/P |
|
0.0469 | -0.1123 | -141.77% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.38 | -77.27 | -106.96% | 6.12 | -12.14% |
| ROE |
|
11.41 | -9.19 | -224.12% |
|
|
| ROA |
|
4.86 | -9.6 | -150.59% |
|
|
| ROIC |
|
10.88 | 9.09 | 19.65% |
|
|
| ROS |
|
2.17 | -143.83 | -101.51% |
|
|
| ROCE |
|
12.46 | 6.01 | 107.24% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.26 | -1.04 | -221.34% | 1.11 | +14.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8042 | 12.09 | -93.35% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1499 | 0.1394 | 7.47% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.445 | 18.09 | -97.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.13 | -1.95 | -260.47% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.53/10
|
2.21 | 2.66 | -16.99% | 1.5 | +47.7% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.27 | 57.45% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7328 | 16.98% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-3.37 | -49.62 | -93.21% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.5 | 1.91 | -21.78% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
23.27 | 33.37 | -30.26% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.4524 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
40.2 | 53.88 | -25.39% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
16.04 | 12.48 | 28.53% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
16.01 | -8.53 | -287.69% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-48.37 | -13.75 | 251.78% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
17.06 | -67.8 | -125.16% |
IP Score
5/10
