gremz,Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.24 | 196.15 | -92.74% | 22.57 | -36.88% |
| P/S |
|
1.69 | 129.84 | -98.7% |
|
|
| P/BV |
|
3.88 | 131.03 | -97.04% |
|
|
| P/FCF |
|
16.83 | 40.09 | -58.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.07 | 134.28 | -93.99% |
|
|
| Ev/S |
|
1.46 | 129.53 | -98.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.17 | 116.21 | -90.39% |
|
|
| E/P |
|
0.0537 | 0.0545 | -1.47% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.13 | 12.34 | 46.93% | 13.8 | +31.3% |
| ROE |
|
30.79 | 6.26 | 391.87% |
|
|
| ROA |
|
18.24 | 5.27 | 245.72% |
|
|
| ROIC |
|
24.31 | 12.32 | 97.42% |
|
|
| ROS |
|
11.84 | 4.21 | 181.43% |
|
|
| ROCE |
|
33.1 | -0.5341 | -6298.79% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6945 | 2.73 | -74.58% | 0.7374 | -5.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.24 | -2.92 | -57.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1742 | 0.4625 | -62.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.8 | 6.03 | -53.6% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.06 | 6.43 | -83.46% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.6/10
|
2.64 | 10.23 | -74.2% | 1.16 | +127.18% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 1.1 | 264.73% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7623 | 21.81% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.18 | -26.6 | -160.85% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.16 | 8.11 | -85.67% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
19.27 | 48.97 | -60.65% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-7.59 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
93.08 | 42.55 | 118.75% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
137.76 | 67.49 | 104.12% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
139.22 | 85.3 | 63.21% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
157.51 | 23.11 | 581.57% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
136.49 | 84.24 | 62.03% |
IP Score
7.66/10
