TSE: 3150 - gremz,Inc.

Доходность за полгода: +11.46%
Сектор: Technology

gremz,Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 14.24 169.01 -91.57% 22.57 -36.88%
P/S 1.69 104.39 -98.38%
P/BV 3.88 105.58 -96.32%
P/FCF 16.83 16.76 0.3975%
Ev/Ebitda 8.11 108.28 -92.51%
Ev/S 1.46 104.08 -98.6%
Ev/FCF 11.17 141.11 -92.08%
E/P 0.0537 0.3329 -83.87%
IP Value Score
7.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
6/10
 18.03 12.54 43.75% 13.18 36.75%
ROE 27.25 -7.14 -481.65%
ROA 16.37 5.11 220.21%
ROIC 24.31 12.32 97.42%
ROS 11.84 4.24 179.54%
ROCE 40.04 2.97 1246.41%
IP Profitability Score
6.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.6983 1.04 -32.68% 0.7639 -8.59%
Nеt Debt/Ebitda -1.24 -1.99 -37.5%
Debt/Ratio 0.1741 0.1139 52.87%
Debt/Equity 2.8 6.83 -59.04%
Debt/Net Income 1.06 1.86 -42.95%
IP Debt Score
8.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6.6/10
 2.64 10.23 -74.19% 1.16 127.18%
Кол-во лет роста дивиденда 4 1.32 202.31%
DSI 0.9286 0.7586 22.4%
Средний рост дивидендов 16.18 -14.67 -210.36%
Средний процент за 5 лет 1.16 9.93 -88.3%
Средний процент для выплат 21.33 48.92 -56.39%
Разница со средней разницей по сектору -7.59
IP Dividend Score
5.42/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 93.08 147.36 -36.83%
Импульс роста Ebitda 5 лет 136.49 388.2 -64.84%
Импульс роста Net Income 5 лет 139.22 655.76 -78.77%
Импульс роста FCF 5 лет 157.51 242.54 -35.06%
Импульс роста EPS 5 лет 136.49 410.46 -66.75%
IP Growth Score
9.8/10
IP Score
7.63/10

Похожие компании

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Canon Inc.

Tokyo Electron Limited