AEON REIT Investment Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
22.44 | 112.34 | -80.03% | 22.35 | 0.3909% |
| P/S |
|
7.54 | 76.16 | -90.1% |
|
|
| P/BV |
|
1.2489 | 72.99 | -98.29% |
|
|
| P/FCF |
|
-1.046 | 10.29 | -110.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.29 | 88.84 | -79.41% |
|
|
| Ev/S |
|
11.55 | 79.06 | -85.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-223.27 | 85.31 | -361.71% |
|
|
| E/P |
|
6.21 | 0.9151 | 578.64% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
63.13 | 35.59 | 77.41% | 63.56 | -0.6662% |
| ROE |
|
5.57 | 10 | -44.32% |
|
|
| ROA |
|
3.04 | 4.14 | -26.5% |
|
|
| ROIC |
|
6.33 | 7.54 | -15.98% |
|
|
| ROS |
|
33.59 | 22.87 | 46.87% |
|
|
| ROCE |
|
6.15 | -40.75 | -115.09% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.28 | 8.48 | -14.19% | 7.14 | 1.9151% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.35 | 6.42 | -0.9637% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4164 | 0.4097 | 1.6258% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7615 | 1.124 | -32.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.68 | 13.67 | 0.0385% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.27 | 78.25 | -90.71% | 5.21 | 39.43% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.1786 | -15.15% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8137 | -3.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-706.3 | -373.23 | 89.24% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.21 | 43.28 | -87.95% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
98.34 | 60.17 | 63.43% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-70.98 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
17603.97 | 727.02 | 2321.39% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
17547.36 | 700.59 | 2404.65% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
17292.14 | 1755.44 | 885.06% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-40566.51 | -6826.21 | 494.28% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
15165.32 | 94.77 | 15902.24% |
IP Score
5.67/10
