AEON REIT Investment Corporation (3292) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								313.83
Выручка, млрд ¥	31.98	32.69	34.47	35.4	5 980.3	6 121.47	6 280.72	6 280.72
Чистая прибыль, млрд ¥	10.64	10.82	11.71	11.83	2 023.37	2 056.39	2 096.08	2 096.08
EV, млрд ¥	344.87	359	417.52	400.13	69 034.31	70 692.99	68 834.58	68 834.58
EBIT, млрд ¥	20.58	12.56	13.43	13.55	2 211.61	2 271.38	2 391.93	2 391.93
EBITDA, млрд ¥	20.58	20.93	22.15	22.44	3 763.75	3 864.66	4 023.01	4 023.01
Баланс стоимость, млрд ¥	197.95	198.06	211	210.91	35 330.16	36 940.57	36 921.77	36 921.77
FCF, млрд ¥	-2.63	10.38	-8.54	13.18	-4 267.65	-316.63	3 556.73	3 556.73
Операционный денежный поток, млрд ¥	37.88	19.58	20.91	21.74	3 776.62	3 300.78	3 905.4	3 905.4
Операционная прибыль, млрд ¥	12.42	12.56	13.43	13.55	2 277.64	2 328.07	2 391.93	2 391.93
Операционные расходы, млрд ¥	19.52	1.86	1.93	1.99	330.23	345.98	105.95	105.95
CAPEX, млрд ¥	40.51	9.21	29.45	8.56	8 044.27	3 617.41	348.66	348.66

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	10.01	10.01	10.01	10.01	1 452.66	1 568.48	3 136.95	1 571.94	3 143.89
Чистая прибыль, млрд ¥	3.39	3.39	3.39	3.39	491.49	526.17	1 052.34	521.87	1 043.75
EV, млрд ¥	318.55		446.75	339.16	45 265.07	73 990.67	71 327.16	69 568.36	67 382.64
EBIT, млрд ¥	3.81	3.81	3.81	3.81		595.1	1 187.9	600.9	1 199.5
EBITDA, млрд ¥	3.73	3.73	3.73	3.73	540.44	1 005.91	2 011.83	1 003.07	2 006.13
Баланс стоимость, млрд ¥	59.15		236.61	59.15	8 581.99	36 940.57	36 940.57	36 921.87	36 921.87
FCF, млрд ¥	-7.15	-7.15	-7.15	-7.15	-1 036.65	855.2	855.2	1 097.52	1 846.36
Операционный денежный поток, млрд ¥	6.32	6.32	6.32	6.32	917.37	855.2	855.2	1 097.52	2 195.04
Операционная прибыль, млрд ¥	3.81	3.81	3.81	3.81	553.26	595.1	1 187.9	600.9	1 199.5
Операционные расходы, млрд ¥	0.4673	0.4673	0.4673	0.4673		28.19	28.19	35.21	35.21
CAPEX, млрд ¥	13.47	13.47	13.47	13.47	1 954.02		3 617.47		348.68

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	15.39	15.12	17.83	18.19	3 195.32	3 574.63	4 264.26	4 264.26
Short Term Investments ¥	7.09	7.13
Total Receivables ¥		0.0000	0.0000	0.0001	0.0027	108.74		105.66
Total Current Assets ¥	22.95	22.7	25.95	27.09	4 687.66	5 121.36	5 849.59	5 849.59
Чистые активы, млрд ¥	22.95	22.7	25.95	27.09	60 639.67	47 630.26		46 279.14
Активы, млрд ¥	362.75	362.42	385.78	385.98	64 899.45	67 564.91	67 829.55	67 829.55
Short Term Debt ¥		15.6	31.8	19.1	3 105.84	4 434.79	2 911.73	2 911.73
Long Term Debt ¥	123	134.4	128	140.7	23 637.27	23 697		23 024.78
Задолженность, млрд ¥	164.81	164.35	174.78	175.07	29 569.3	30 624.34	30 907.78	30 907.78
Чистый долг, млрд ¥	134.61	134.88	141.97	141.61	23 547.79	24 557.15	23 867.52	23 867.52
Долг, млрд ¥		150	159.8	159.8	26 743.11	28 131.79	28 131.78	28 131.78
Расходы на обслуживание долга ¥		1.2	1.25	1.24	201.34	216.44		210.3
Чист. проц. доходы, млрд ¥	1.64	0.000183	0.000468	0.000377	0.518	0.041		0.041
Амортизация, млрд ¥		8.37	8.72	8.89	1 552.14	1 593.28	1 631.08	1 631.08
Себестоимость, млрд ¥			2 773.04	2 880.7	3 372.42	3 447.41	3 822.91	3 822.91
Товарно материальные запасы ¥		7.56	8.1	8.86	1 396.32	1 436.88		1 396.12

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	5.35		21.4	5.35	776.17	3 574.63	3 574.63	4 264.37	5 720.64
Short Term Investments ¥				4.56
Total Receivables ¥	2.07	0.0000	0.0000	0.0000		108.74	108.74		0.0034
Total Current Assets ¥	7.85	31.39	31.39	7.85	1 138.67	5 121.36	5 121.36	5 849.65	5 849.59
Чистые активы, млрд ¥	7.85	31.39	31.39	7.85	19.03	50 274.21	50 274.21
Активы, млрд ¥	108.66		434.63	108.66	15 764.61	67 564.91	67 564.91	67 829.6	67 829.6
Short Term Debt ¥	40.1		20.8	20.4		4 434.79	4 434.79	2 911.73	2 911.73
Long Term Debt ¥	139		158.3		23 024.78		23 697
Задолженность, млрд ¥	49.51		198.03	49.51	7 182.63	30 624.34	30 624.34	30 907.73	30 907.73
Чистый долг, млрд ¥	39.43		157.7	39.43	5 719.95	24 557.15	24 557.15	23 867.41	22 411.14
Долг, млрд ¥	44.78		179.1	44.78	23 024.78	28 131.78	28 131.79	28 131.78	28 131.78
Расходы на обслуживание долга ¥	0.3371	0.3371	0.3371	0.3371	48.91	56.02	135.64		143.84
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.8198		0.8554		140.53
Амортизация, млрд ¥	-0.0883	-0.0883	-0.0883	-0.0883		410.81	823.92	402.16	806.63
Себестоимость, млрд ¥					819.19	958.05	1 918.41	955.11	1 912.51
Товарно материальные запасы ¥				9.75			1 436.88

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	5985.4	6086.58	6282.07	6317.51	989680.33	968379.79	986975.34	986975.34
Цена акции ао					154500	141400	130300	130300
Число акций ао, млн	1.78	1.78	1.86	1.87	304.61	316.56	316.56	316.56
FCF/акцию	-1479.29	5839.46	-4581.53	7035.94	-14010.21	-1000.22	11235.56	11235.56

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1808.37	1808.37	1808.37	1808.37	262365.09	247780.25	495560.5	245708.64	491417.52
FCF/акцию	-3814.18	-3814.18	-3814.18	-3814.18	-3814.18	2697.07	2697.07	3460.59	5821.77

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.59	5.46	5.73	5.61	5.73	5.57	5.68	5.68	6.82
ROA, %	3.01	2.98	3.13	3.07	3.12	3.04	3.09	3.09	3.66
ROIC, %			6.37	6.64	6.48	6.33		6.33	6.83
ROS, %			33.98	33.43	33.83	33.59	33.37	33.37	31.15
ROCE, %	6.17	3.64	3.81	3.71	6.26	6.15	6.48	6.48	-3.80
Рентаб EBITDA, %	64.34	64.03	64.26	63.4	62.94	63.13	64.05	64.05	41.27
Чистая рентаб, %	33.26	33.1	33.98	33.43	33.83	33.59	33.37	33.37	31.15
Operation Margin, %			38.96	38.29	38.09	38.03	38.08	38.08	32.17

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	12.11		4.58	3.44	5.73	1.42	2.85	1.41	2.83	6.82
ROA, %	6.24		1.56	1.25	3.12	0.7788	1.56	0.7694	1.54	3.66
ROIC, %					3.02	1.58	2.39	1.62	3.24	6.83
ROS, %					33.83	33.55	33.55	33.2	33.2	31.15
ROCE, %	3.94		1.49	1.86		1.61	3.22	1.63	3.25	-3.80
Рентаб EBITDA, %	37.2	37.2	37.2	37.2	37.2	64.13	64.13	63.81	63.81	41.27
Чистая рентаб, %	33.83	33.83	33.83	33.83	33.83	33.55	33.55	33.2	33.2	31.15
Operation Margin, %					38.09	37.94	37.87	38.23	38.15	32.17

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	19.76	20.72	23.53	21.84	22.48	22.44	21.45	21.45	19.80
P/BV	1.06	1.13	1.31	1.23	1.29	1.25	1.22	1.22	1.16
P/S	6.57	6.86	7.99	7.3	7.61	7.54	7.16	7.16	6.38
P/FCF						-10.98	0.0882	0.0882	38.94
E/P						0.0432	6.68	6.68	0.74
EV/EBITDA	16.76	17.15	18.85	17.83	18.34	18.29	17.11	17.11	61.47
EV/Ebit							28.78	28.78
EV/S			12.15	11.3	11.54	11.55	10.96	10.96	10.12
EV/FCF			-49.04	30.36	-16.18	-223.27	19.35	19.35	129.83
Debt/EBITDA		7.17	7.21	7.12	7.11	7.28	6.99	6.99	582.99
Netdebt/Ebitda			6.41	6.31	6.26	6.35	5.93	5.93	-274.97
Debt/Ratio			0.4142	0.414	0.4121	0.4164	0.4147	0.4147	0.46
Debt/Equity			0.7574	0.7577	0.7569	0.7615	0.6079	0.6079	167.62
Debt/Net Income			13.64	13.5	13.22	13.68	13.42	13.42	14.89
Бета						-0.6203	0.1482	0.1482	-25.85
Индекс Альтмана						2.7	1.31	1.31	3.51

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	30.15	22.15	28.44	22.12	17.27	18.56	14.64	17.09	14.3	19.80
P/BV	4.72		1.22	5.07	4.61	1.34	1.27	1.24	1.22	1.16
P/S	10.07	7.42	9.62	7.48	5.84	6.25	4.92	5.73	4.77	6.38
EV/EBITDA	85.52		39.98	22.76	83.76	73.56	35.45	69.36	33.59	61.47
EV/S					31.16	47.17	22.74	44.26	21.43	10.12
EV/FCF					-43.66	86.52	83.4	63.39	36.49	129.83
Debt/EBITDA	12.02		48.08	12.02	42.6	27.97	13.98	28.05	14.02	582.99
Netdebt/Ebitda					10.58	24.41	12.21	23.79	11.17	-274.97
Debt/Ratio					1.46	0.4164	0.4164	0.4147	0.4147	0.46
Debt/Equity					2.68	0.7615	0.7615	0.7619	0.7619	167.62
Debt/Net Income					46.85	53.47	26.73	53.91	26.95	14.89

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		10.17	10.7	11.17	11.91	12.77	2001.31	2064.26		2005.7
Дивиденд	4240	5945	5985	6113	6252	3200	43.91	44.87	0.288	22.72
Див доход, ао, %	3.32	5.02	4.73	4.11	4.74	1.99	6.79	7.27	5.29	6.28	5.46
Дивиденды / прибыль, %			95.61	98.92	95.39	100.67	98.91	100.38	98.48	98.48	70.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.19	3.19	3.19	3.19	463.25	501	501	531.19	1062.38
Дивиденды / прибыль, %	94.25	94.25	94.25	94.25	94.25	95.22	47.61	101.79	101.78	70.05

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Investing Port

TSE: 3292 - AEON REIT Investment Corporation

Отчетность AEON REIT Investment Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку