Ship Healthcare Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.08 | 111.01 | -86.41% | 19.3 | -21.85% |
| P/S |
|
0.3296 | 74.99 | -99.56% |
|
|
| P/BV |
|
1.46 | 70.26 | -97.92% |
|
|
| P/FCF |
|
7.65 | 85.21 | -91.03% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.08 | 17.9 | -66.05% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2865 | 72.3 | -99.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.44 | 27.29 | -76.42% |
|
|
| E/P |
|
0.0642 | -0.1872 | -134.29% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.72 | -77.86 | -106.06% | 5.03 | -6.18% |
| ROE |
|
10.31 | -9.9 | -204.08% |
|
|
| ROA |
|
3.59 | -10.11 | -135.48% |
|
|
| ROIC |
|
7.86 | 9.09 | -13.53% |
|
|
| ROS |
|
2.19 | -144.5 | -101.52% |
|
|
| ROCE |
|
15.69 | 4.78 | 228.22% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.95 | -0.941 | -306.92% | 2.24 | -13.15% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9123 | 12.5 | -107.3% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1498 | 0.1461 | 2.52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8895 | 1.02 | -12.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.2 | -2.45 | -271.35% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.68/10
|
2.27 | 2.69 | -15.52% | 2.53 | -10.37% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
6 | 1.28 | 367.37% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7385 | 25.73% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-57.28 | -18.33 | 212.45% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.53 | 1.91 | 32.67% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.59 | 33.87 | -12.63% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.417 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
30.26 | 108.76 | -72.18% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
21.14 | 91.81 | -76.97% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
16.86 | 86.33 | -80.47% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
39.07 | -5.88 | -764.46% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
29.77 | 235.08 | -87.34% |
IP Score
5.64/10
