Ship Healthcare Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.99 | 111.55 | -81.18% | 19.3 | 8.78% |
| P/S |
|
0.4425 | 75.54 | -99.41% |
|
|
| P/BV |
|
1.9315 | 70.61 | -97.26% |
|
|
| P/FCF |
|
21.06 | 4.36 | 382.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.65 | 75.01 | -88.46% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4305 | 72.91 | -99.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.16 | -69.06 | -134.98% |
|
|
| E/P |
|
0.0561 | 0.1062 | -47.16% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.97 | -75.55 | -106.58% | 5.18 | -4.01% |
| ROE |
|
9.42 | 3.42 | 175.75% |
|
|
| ROA |
|
3.16 | 2.4 | 31.53% |
|
|
| ROIC |
|
7.86 | 15.09 | -47.88% |
|
|
| ROS |
|
2.11 | -81.66 | -102.58% |
|
|
| ROCE |
|
16.03 | 6.6 | 142.73% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.66 | 0.3422 | 677.93% | 2.37 | 12.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2424 | -0.9575 | -74.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1984 | 0.1412 | 40.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5919 | 3.78 | -84.34% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.28 | 4.31 | 45.69% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.53/10
|
3.41 | 3.08 | 10.74% | 2.53 | 34.65% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
6 | 1.3108 | 357.73% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.6911 | 34.37% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.26 | -17.33 | -130.37% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.53 | 1.8386 | 37.74% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.81 | 34.15 | -12.7% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.3307 | -0.6451 | -151.26% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
30.26 | 242.23 | -87.51% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
29.81 | 753.02 | -96.04% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
16.86 | 673.5 | -97.5% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
39.07 | 202.12 | -80.67% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
29.77 | 353.41 | -91.58% |
IP Score
5.6/10
