Ship Healthcare Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.08 | 111.03 | -86.42% | 19.3 | -21.85% |
| P/S |
|
0.3296 | 75.03 | -99.56% |
|
|
| P/BV |
|
1.46 | 70.29 | -97.92% |
|
|
| P/FCF |
|
7.65 | 80.52 | -90.5% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.79 | 76.71 | -92.45% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2928 | 72.43 | -99.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.58 | 15.5 | -57.57% |
|
|
| E/P |
|
0.0642 | 0.1179 | -45.55% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.05 | -78.2 | -106.46% | 5.18 | -2.5% |
| ROE |
|
9.88 | -10.46 | -194.53% |
|
|
| ROA |
|
3.56 | -10.03 | -135.54% |
|
|
| ROIC |
|
7.86 | 9.09 | -13.53% |
|
|
| ROS |
|
2.19 | -143.89 | -101.52% |
|
|
| ROCE |
|
17.19 | 2.34 | 633.31% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.82 | 1.08 | 69.21% | 2.37 | -23.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7283 | -0.3908 | 86.35% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1504 | 0.1308 | 14.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8931 | 6.92 | -87.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.22 | -1.84 | -329.07% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.19 | 2.62 | 59.64% | 2.92 | 43.58% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
7 | 1.31 | 434.02% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.7238 | 38.16% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.5 | -10.93 | -150.29% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.92 | 1.88 | 55% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.81 | 37.94 | -21.41% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.57 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
30.26 | 170.19 | -82.22% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
29.81 | 101.21 | -70.55% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
16.86 | 82.55 | -79.58% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
39.07 | 104.08 | -62.46% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
29.77 | 127.91 | -76.73% |
IP Score
6.34/10
