Ship Healthcare Holdings, Inc. (3360) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ship Healthcare Holdings, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.19%) больше среднего по сектору (2.62%).
Доходность акции за последний год (8.88%) выше чем средняя по сектору (-5.32%).
Текущий уровень задолженности 15.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.56%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-10.46%)

Минусы

Цена (2459.5 ¥) выше справедливой оценки (1680.85 ¥)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

23 августа 23:35 Минфин США расширил санкции против компаний из РФ

23 августа 22:28 Бьют по обходным путям

18 июля 18:11 Британия внесла в антироссийский санкционный список 11 нефтяных танкеров

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Ship Healthcare Holdings, Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	2.8%	-0%	-0.9%
90 дней	8.3%	-0%	-0.2%
1 год	8.9%	-5.3%	14.8%

3360 vs Сектор: Ship Healthcare Holdings, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 14.2% за последний год.

3360 vs Рынок: Ship Healthcare Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -5.9% за последний год.

Стабильная цена: 3360 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 3360 с недельной волатильностью в 0.1707% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.08

P/S: 0.3296

Больше данных по 3360

3.2. Выручка

EPS	146.15
ROE	9.88%
ROA	3.56%
ROIC	7.86%
Ebitda margin	5.05%

Больше данных по 3360

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2459.5 ¥) выше справедливой (1680.85 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2459.5 ¥) выше справедливой на 31.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.08) ниже чем у сектора в целом (111.03).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.08) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.46) ниже чем у сектора в целом (70.29).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.46) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3296) ниже чем у сектора в целом (75.03).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3296) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) ниже чем у сектора в целом (76.71).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.54%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (14.31%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.54%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.31%) превышает доходность по сектору (-1.55%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.88%) выже чем у сектора в целом (-10.46%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.88%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.56%) выже чем у сектора в целом (-10.03%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.56%) ниже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.86%) ниже чем у сектора в целом (9.09%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.86%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (15.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 15.56% до 15.04%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 421.83%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.19% выше средней по сектору '2.62%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.19% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.73%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 3360 - Ship Healthcare Holdings, Inc.

Анализ компании Ship Healthcare Holdings, Inc.