Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.39 | 111.57 | -83.51% | 18.41 | -0.0804% |
| P/S |
|
0.5984 | 75.53 | -99.21% |
|
|
| P/BV |
|
2.3 | 70.61 | -96.74% |
|
|
| P/FCF |
|
25.4 | 4.36 | 481.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.71 | 69.9 | -87.54% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7153 | 72.91 | -99.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
27.75 | -69.06 | -140.19% |
|
|
| E/P |
|
0.0497 | 0.1062 | -53.19% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.21 | -75.55 | -110.87% | 7.74 | 6.03% |
| ROE |
|
12.51 | 3.42 | 266.09% |
|
|
| ROA |
|
4.49 | 2.4 | 87.15% |
|
|
| ROIC |
|
7.15 | 15.09 | -52.58% |
|
|
| ROS |
|
3.25 | -81.66 | -103.98% |
|
|
| ROCE |
|
19.68 | 6.6 | 198.02% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.8 | 0.3422 | 718.91% | 2.54 | 10.34% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.424 | -0.9575 | -248.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3178 | 0.1412 | 125.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8846 | 3.78 | -76.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.07 | 4.31 | 64% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.75/10
|
0.3 | 3.1 | -90.32% | 0.2692 | 11.43% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.3108 | -23.71% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.6911 | 13.7% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-5.02 | -17.33 | -71.03% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2692 | 1.8386 | -85.36% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
6.45 | 34.15 | -81.11% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.8 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
45.54 | 242.23 | -81.2% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
32.13 | 753.02 | -95.73% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-0.9098 | 673.5 | -100.14% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
13.83 | 202.12 | -93.16% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-67.79 | 353.41 | -119.18% |
IP Score
4.23/10
