Morpho, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
60.01 | 195.94 | -69.37% | 38.27 | +56.79% |
| P/S |
|
2.61 | 129.84 | -97.99% |
|
|
| P/BV |
|
1.97 | 131.04 | -98.49% |
|
|
| P/FCF |
|
-18.78 | 39.88 | -147.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-21.04 | 134.87 | -115.6% |
|
|
| Ev/S |
|
1.48 | 129.53 | -98.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.68 | 116.48 | -108.31% |
|
|
| E/P |
|
-0.0438 | 0.1476 | -129.67% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-7.05 | 12.36 | -157.04% | -11.91 | -40.83% |
| ROE |
|
-9.53 | 6.5 | -246.67% |
|
|
| ROA |
|
-8.1 | 5.38 | -250.55% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.32 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-12.6 | 4.28 | -394.6% |
|
|
| ROCE |
|
-6.32 | -0.456 | 1285.39% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-0.2158 | 2.73 | -107.89% | -0.1299 | +66.09% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
15.93 | -2.99 | -632.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0098 | 0.4572 | -97.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.45 | 9 | -83.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.1208 | 6.33 | -101.91% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 10.24 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.26 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.765 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -22.91 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 8.11 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 48.97 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-10.24 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-8.68 | 53.24 | -116.3% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-132.9 | 84.63 | -257.04% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-188.32 | 105.89 | -277.84% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-177.08 | 50.1 | -453.45% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-192.75 | 153.36 | -225.68% |
IP Score
2.52/10
