Pro-Ship Incorporated
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.96 | 195.74 | -92.87% | 15.1 | -7.58% |
| P/S |
|
2.77 | 129.84 | -97.87% |
|
|
| P/BV |
|
2.49 | 131.04 | -98.1% |
|
|
| P/FCF |
|
13.98 | 16.6 | -15.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.4 | 134.96 | -94.52% |
|
|
| Ev/S |
|
1.91 | 129.5 | -98.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.48 | 116.17 | -90.98% |
|
|
| E/P |
|
0.0778 | 0.4022 | -80.66% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.79 | 12.05 | 114.03% | 29.97 | -13.94% |
| ROE |
|
18.96 | 6.49 | 192.23% |
|
|
| ROA |
|
14.71 | 5.37 | 173.85% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.32 | -100% |
|
|
| ROS |
|
19.81 | 4.27 | 363.73% |
|
|
| ROCE |
|
21.59 | 0.7711 | 2700.04% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.11 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.33 | -2.97 | 12.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.1197 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 11.1 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 2.02 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.77 | 4.92 | 37.65% | 4.42 | +53.01% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.29 | 132.54% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7761 | 19.64% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.77 | -29.29 | -136.78% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.42 | 9.07 | -51.21% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
46.08 | 49.11 | -6.17% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.85 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
34.91 | 147.67 | -76.36% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
11.91 | 215.79 | -94.48% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
29.78 | 276.13 | -89.22% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-17.33 | 129.48 | -113.38% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
62.36 | 452.93 | -86.23% |
IP Score
7.15/10
