Pro-Ship Incorporated
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.96 | 195.71 | -92.87% | 15.1 | -7.58% |
| P/S |
|
2.77 | 129.84 | -97.87% |
|
|
| P/BV |
|
2.49 | 131.04 | -98.1% |
|
|
| P/FCF |
|
13.98 | 37.14 | -62.35% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.4 | 134.96 | -94.52% |
|
|
| Ev/S |
|
1.91 | 129.52 | -98.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.48 | 114.76 | -90.87% |
|
|
| E/P |
|
0.0778 | 0.1475 | -47.25% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.79 | 12.34 | 108.93% | 31.02 | -16.86% |
| ROE |
|
18.96 | 6.47 | 193.13% |
|
|
| ROA |
|
14.71 | 5.36 | 174.32% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.32 | -100% |
|
|
| ROS |
|
19.81 | 4.27 | 364.21% |
|
|
| ROCE |
|
20.48 | -0.3505 | -5942.04% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.75 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.33 | -2.97 | 11.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.4575 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 9.01 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 6.37 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.77 | 3.21 | 110.61% | 3.84 | +76.19% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.23 | 143.09% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7653 | 21.34% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.77 | -40.83 | -126.38% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.84 | 8.12 | -52.7% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
46.08 | 49.05 | -6.05% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.56 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
34.91 | 49.14 | -28.96% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
11.91 | 80.16 | -85.14% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
29.78 | 101.24 | -70.58% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-17.33 | 46.84 | -137% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
62.36 | 151.38 | -58.81% |
IP Score
7.15/10
