TSE: 3921 - NEOJAPAN Inc.

Доходность за полгода: -17.39%
Сектор: Technology

NEOJAPAN Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 16.03 169.01 -90.51% 25.87 -38.03%
P/S 2.32 104.39 -97.78%
P/BV 2.42 105.58 -97.71%
P/FCF 21.78 16.76 29.94%
Ev/Ebitda 6.58 108.28 -93.92%
Ev/S 1.53 104.08 -98.53%
Ev/FCF 13.29 141.11 -90.58%
E/P 0.0578 0.3329 -82.64%
IP Value Score
7.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 23.19 12.54 84.94% 23.63 -1.86%
ROE 15.1 -7.14 -311.5%
ROA 11.06 5.11 116.34%
ROIC 19.42 12.32 57.72%
ROS 14.46 4.24 241.4%
ROCE 20.46 2.97 587.8%
IP Profitability Score
5.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.000189 1.04 -99.98% 0.0558 -99.66%
Nеt Debt/Ebitda -3.41 -1.99 71.53%
Debt/Ratio 3.4E-5 0.1139 -99.97%
Debt/Equity 0.0061 6.83 -99.91%
Debt/Net Income 0.000303 1.86 -99.98%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.88/10
 3.15 10.23 -69.2% 2.13 48.16%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.32 51.15%
DSI 0.9286 0.7586 22.4%
Средний рост дивидендов 24.85 -14.67 -269.46%
Средний процент за 5 лет 2.13 9.93 -78.59%
Средний процент для выплат 24.6 48.92 -49.73%
Разница со средней разницей по сектору -7.08
IP Dividend Score
5.61/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 76.89 147.36 -47.82%
Импульс роста Ebitda 5 лет 84.85 388.2 -78.14%
Импульс роста Net Income 5 лет 93.2 655.76 -85.79%
Импульс роста FCF 5 лет 35.71 242.54 -85.28%
Импульс роста EPS 5 лет 93.91 410.46 -77.12%
IP Growth Score
8/10
IP Score
7.37/10

Похожие компании

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Canon Inc.

Tokyo Electron Limited