TSE: 3923 - Rakus Co., Ltd.

Доходность за полгода: -19.39%
Сектор: Technology

Rakus Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 269.97 172.41 56.58% 190.73 41.54%
P/S 12.55 104.93 -88.04%
P/BV 36.03 105.41 -65.82%
P/FCF 286.86 37.54 664.18%
Ev/Ebitda 148.44 111.79 32.79%
Ev/S 12.34 104.52 -88.2%
Ev/FCF 220.05 150.05 46.65%
E/P 0.0029 0.2736 -98.94%
IP Value Score
3/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 8.31 12.6 -34.07% 15.45 -46.2%
ROE 14.03 6.83 105.53%
ROA 9.89 5.39 83.51%
ROIC 0 0 0%
ROS 4.65 1.677 177.28%
ROCE 17.4 13.28 30.95%
IP Profitability Score
2.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0158 1.1445 -98.62% 0.0123 28.35%
Nеt Debt/Ebitda -2.61 -2.44 7.13%
Debt/Ratio 0.0026 0.1109 -97.69%
Debt/Equity 0.033 4.82 -99.32%
Debt/Net Income 0.0283 2.23 -98.73%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.53/10
 0.206 3.43 -93.99% 0.1514 36.09%
Кол-во лет роста дивиденда 4 1.3028 207.03%
DSI 0.9286 0.7313 26.97%
Средний рост дивидендов 6.82 -19.99 -134.1%
Средний процент за 5 лет 0.1514 2.32 -93.47%
Средний процент для выплат 18.75 47.74 -60.72%
Разница со средней разницей по сектору -3.22 -0.4625 596.92%
IP Dividend Score
4.15/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 230.84 189.21 22%
Импульс роста Ebitda 5 лет 312.82 466.09 -32.88%
Импульс роста Net Income 5 лет 424.08 773.11 -45.15%
Импульс роста FCF 5 лет 805.19 342.17 135.32%
Импульс роста EPS 5 лет 423.58 410.62 3.16%
IP Growth Score
10/10
IP Score
5.96/10

Похожие компании

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Tokyo Electron Limited