TSE: 3923 - Rakus Co., Ltd.

Доходность за полгода: +3.84%
Сектор: Technology

Rakus Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 89.35 169.01 -47.13% 190.73 -53.15%
P/S 9.74 104.39 -90.67%
P/BV 28.01 105.58 -73.47%
P/FCF 99.37 16.76 492.85%
Ev/Ebitda 57.1 108.28 -47.27%
Ev/S 9.58 104.08 -90.8%
Ev/FCF 82.97 141.11 -41.2%
E/P 0.0095 0.3329 -97.15%
IP Value Score
3.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 16.78 12.54 33.76% 15.45 8.61%
ROE 31.36 -7.14 -539.12%
ROA 19.71 5.11 285.47%
ROIC 16.98 12.32 37.86%
ROS 10.9 4.24 157.35%
ROCE 41.77 2.97 1304.52%
IP Profitability Score
6.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.1506 1.04 -85.48% 0.0393 283.53%
Nеt Debt/Ebitda -0.9371 -1.99 -52.93%
Debt/Ratio 0.0457 0.1139 -59.89%
Debt/Equity 0.8891 6.83 -86.99%
Debt/Net Income 0.2318 1.86 -87.57%
IP Debt Score
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0.58/10
 0.226 10.23 -97.79% 0.1514 49.3%
Кол-во лет роста дивиденда 4 1.32 202.31%
DSI 1 0.7586 31.82%
Средний рост дивидендов 8.52 -14.67 -158.09%
Средний процент за 5 лет 0.1514 9.93 -98.48%
Средний процент для выплат 19.29 48.92 -60.57%
Разница со средней разницей по сектору -10
IP Dividend Score
4.27/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 230.82 147.36 56.64%
Импульс роста Ebitda 5 лет 313.01 388.2 -19.37%
Импульс роста Net Income 5 лет 423.45 655.76 -35.43%
Импульс роста FCF 5 лет 806.01 242.54 232.32%
Импульс роста EPS 5 лет 423.68 410.46 3.22%
IP Growth Score
10/10
IP Score
6.79/10

Похожие компании

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Tokyo Electron Limited