TSE: 4080 - Tanaka Chemical Corporation

Доходность за полгода: +4.71%

Tanaka Chemical Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 35.96 82.48 -56.4% 45.58 -21.11%
P/S 0.8044 59.85 -98.66%
P/BV 3.17 59.9 -94.72%
P/FCF 6.47 11.95 -45.82%
Ev/Ebitda 15.63 105.64 -85.21%
Ev/S 0.9898 59.18 -98.33%
Ev/FCF 8.53 24.02 -64.49%
E/P 0.0298 0.3117 -90.44%
IP Value Score
7.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 6.33 12.82 -50.6% 5.14 23.24%
ROE 8.8 7.6 15.79%
ROA 3.22 3.77 -14.59%
ROIC 0 0 0%
ROS 2.24 7.88 -71.61%
ROCE 12.04 7.27 65.54%
IP Profitability Score
1.8333/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
4/10
 3.37 -66.21 -105.09% 2.64 27.45%
Nеt Debt/Ebitda 2.93 44.11 -93.36%
Debt/Ratio 0.3068 0.168 82.65%
Debt/Equity 0.8392 7.2 -88.35%
Debt/Net Income 9.53 19.69 -51.58%
IP Debt Score
5.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 3.97 -100% 0.7954 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.1758 -100%
DSI 0.8571 0.8242 4%
Средний рост дивидендов -3.33 -16.05 -79.23%
Средний процент за 5 лет 0.7954 7.42 -89.28%
Средний процент для выплат 0 55.01 -100%
Разница со средней разницей по сектору -3.97
IP Dividend Score
1.4986/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 139.1 126.58 9.89%
Импульс роста Ebitda 5 лет -907.77 255.72 -454.99%
Импульс роста Net Income 5 лет -256.75 1095.61 -123.43%
Импульс роста FCF 5 лет -129.17 9818.43 -101.32%
Импульс роста EPS 5 лет -256.89 592.17 -143.38%
IP Growth Score
2/10
IP Score
3.76/10

Похожие компании

Resona Holdings, Inc.

Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Suntory Beverage & Food Limited

Pan Pacific International Holdings Corporation