Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.86 | 98.27 | -85.9% | 10.73 | 29.13% |
| P/S |
|
0.4234 | 79.38 | -99.47% |
|
|
| P/BV |
|
0.4257 | 79.48 | -99.46% |
|
|
| P/FCF |
|
8.36 | -5.54 | -251% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.61 | 274.35 | -97.96% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4555 | 79.53 | -99.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.19 | 79.38 | -84.64% |
|
|
| E/P |
|
0.0978 | 0.3927 | -75.1% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.12 | 10.58 | -23.23% | 8.28 | -1.88% |
| ROE |
|
3.13 | 3.45 | -9.19% |
|
|
| ROA |
|
1.88 | 3.51 | -46.56% |
|
|
| ROIC |
|
2.4 | 6.77 | -64.55% |
|
|
| ROS |
|
3.05 | 7.55 | -59.58% |
|
|
| ROCE |
|
3.82 | 6.42 | -40.48% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.58 | -188.88 | -101.37% | 3.28 | -21.36% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.396 | 213.32 | -99.81% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1288 | 0.1638 | -21.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.504 | 23.14 | -97.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.85 | 16.11 | -57.46% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.22 | 4.02 | 4.95% | 4.1 | 2.88% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.17 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.862 | -0.5616% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.57 | -12.17 | -87.08% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.1 | 7.48 | -45.16% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
35.32 | 38.78 | -8.92% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.1989 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-22.75 | 83.77 | -127.16% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-6.08 | 416.78 | -101.46% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-8.04 | 517.72 | -101.55% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-35.87 | 705.75 | -105.08% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-2.94 | 323.16 | -100.91% |
IP Score
4.49/10
