Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.86 | 118.28 | -88.28% | 10.73 | +29.13% |
| P/S |
|
0.4234 | 98.9 | -99.57% |
|
|
| P/BV |
|
0.4257 | 99.03 | -99.57% |
|
|
| P/FCF |
|
8.36 | -6.49 | -228.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.61 | 125.13 | -95.52% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4555 | 98.32 | -99.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.19 | 85.81 | -85.79% |
|
|
| E/P |
|
0.0978 | 0.2869 | -65.91% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.12 | 14.42 | -43.68% | 7.91 | +2.66% |
| ROE |
|
3.2 | 6.91 | -53.7% |
|
|
| ROA |
|
1.89 | 3.69 | -48.77% |
|
|
| ROIC |
|
2.4 | 6.77 | -64.55% |
|
|
| ROS |
|
3.05 | 7.32 | -58.35% |
|
|
| ROCE |
|
3.28 | 6.6 | -50.31% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.6 | -10.25 | -125.36% | 3.12 | -16.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.396 | 22.7 | -98.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1297 | 0.1561 | -16.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5079 | 8.79 | -94.22% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.91 | 15.34 | -54.98% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.7/10
|
3.88 | 4.05 | -4.25% | 4.04 | -3.88% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.14 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8651 | -0.925% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.11 | -59.3 | -98.14% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.04 | 13.29 | -69.63% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
35.27 | 39.93 | -11.68% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1722 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-22.75 | 15.27 | -248.98% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-6.08 | 23.07 | -126.35% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-8.04 | -4.95 | 62.42% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-35.87 | -10.06 | 256.56% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-2.94 | 229 | -101.28% |
IP Score
4.44/10
