Zeon Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.96 | 118.29 | -92.42% | 13.68 | -34.49% |
| P/S |
|
0.7291 | 98.9 | -99.26% |
|
|
| P/BV |
|
0.7663 | 99.03 | -99.23% |
|
|
| P/FCF |
|
25.72 | -6.23 | -513.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.82 | 125.13 | -96.94% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6406 | 98.32 | -99.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.27 | 85.83 | -74.05% |
|
|
| E/P |
|
0.11 | 0.134 | -17.93% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.75 | 14.42 | 16.15% | 16.09 | +4.12% |
| ROE |
|
8.9 | 6.91 | 28.85% |
|
|
| ROA |
|
5.9 | 3.69 | 59.96% |
|
|
| ROIC |
|
5.09 | 6.77 | -24.85% |
|
|
| ROS |
|
8.14 | 7.32 | 11.12% |
|
|
| ROCE |
|
11.3 | 6.64 | 70.28% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1399 | -10.25 | -101.37% | 0.372 | -62.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5282 | 22.7 | -102.33% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0168 | 0.1561 | -89.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0247 | 8.19 | -99.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2881 | 15.34 | -98.12% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.31 | 4.02 | 32.1% | 3.08 | +72.43% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.28 | 134.5% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8625 | 7.67% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
15.04 | -38.4 | -139.17% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.08 | 7.49 | -58.86% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
27.98 | 39.94 | -29.94% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.29 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
18.73 | -6.15 | -404.55% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
37.72 | 5.05 | 646.93% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
53.97 | -21.12 | -355.54% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
107.45 | -41.34 | -359.92% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
59.39 | 195.56 | -69.63% |
IP Score
7.13/10
