Nippon Kayaku Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.4 | 82.48 | -83.76% | 20.9 | -35.9% |
| P/S |
|
1.0118 | 59.85 | -98.31% |
|
|
| P/BV |
|
0.787 | 59.9 | -98.69% |
|
|
| P/FCF |
|
29.54 | 11.95 | 147.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.59 | 105.64 | -95.65% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8682 | 59.18 | -98.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.43 | 24.02 | 1.7292% |
|
|
| E/P |
|
0.0719 | 0.3117 | -76.93% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.9 | 12.82 | 47.4% | 16.94 | 11.57% |
| ROE |
|
6 | 7.6 | -21.07% |
|
|
| ROA |
|
4.69 | 3.77 | 24.61% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
7.55 | 7.88 | -4.19% |
|
|
| ROCE |
|
7.58 | 7.27 | 4.16% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5271 | -66.21 | -100.8% | 0.5763 | -8.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7594 | 44.11 | -101.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0612 | 0.168 | -63.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2214 | 7.2 | -96.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.3191 | 19.69 | -93.3% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.4 | 3.96 | 36.29% | 4.07 | 32.61% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.1758 | 70.1% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8242 | 4% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.5525 | -16.05 | -90.33% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.07 | 7.42 | -45.11% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
60.45 | 55.01 | 9.89% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.4379 | -0.116 | -1339.78% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
15.22 | 126.58 | -87.98% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-28.88 | 255.72 | -111.29% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-67.94 | 1095.61 | -106.2% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-31.58 | 9818.43 | -100.32% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-66.59 | 592.17 | -111.25% |
IP Score
5.49/10
