Shionogi & Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.66 | 110.91 | -95.79% | 12.53 | -62.77% |
| P/S |
|
1.74 | 75.03 | -97.68% |
|
|
| P/BV |
|
0.6033 | 70.32 | -99.14% |
|
|
| P/FCF |
|
14.6 | 80.5 | -81.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.88 | 18.74 | -89.97% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9406 | 72.41 | -98.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.25 | 26.34 | -87.67% |
|
|
| E/P |
|
0.0881 | -0.1133 | -177.73% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
50.06 | -77.35 | -164.72% | 48.04 | +4.21% |
| ROE |
|
13.88 | -9.32 | -248.9% |
|
|
| ROA |
|
11.88 | -9.68 | -222.68% |
|
|
| ROIC |
|
20.63 | 9.09 | 126.85% |
|
|
| ROS |
|
37.24 | -143.89 | -125.88% |
|
|
| ROCE |
|
15.55 | 5.99 | 159.66% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0533 | -1.03 | -105.2% | 0.0514 | +3.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.59 | 12.11 | -113.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0082 | 0.1402 | -94.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.098 | 18.12 | -99.46% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0717 | -1.9 | -103.78% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.85 | 2.61 | 85.77% | 2.67 | +81.44% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7323 | 17.05% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.89 | -17.09 | -111.06% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.67 | 1.9 | 40.5% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.17 | 38.01 | -33.78% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.24 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
30.51 | 59.22 | -48.48% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
24.29 | 16 | 51.81% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
32.6 | -5.93 | -649.75% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
4.87 | -10.87 | -144.8% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
41.25 | -69.79 | -159.11% |
IP Score
7.25/10
