Nippon Shinyaku Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.54 | 111.55 | -84.28% | 21.66 | -19.03% |
| P/S |
|
2.77 | 75.54 | -96.33% |
|
|
| P/BV |
|
2.04 | 70.61 | -97.11% |
|
|
| P/FCF |
|
26.49 | 4.36 | 507.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.61 | 75.01 | -87.19% |
|
|
| Ev/S |
|
2.38 | 72.91 | -96.74% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.73 | -69.06 | -134.37% |
|
|
| E/P |
|
0.0596 | 0.1062 | -43.86% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.74 | -75.55 | -132.75% | 24.76 | -0.0808% |
| ROE |
|
12.13 | 3.42 | 254.94% |
|
|
| ROA |
|
9.97 | 2.4 | 315.43% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.09 | -100% |
|
|
| ROS |
|
15.82 | -81.66 | -119.37% |
|
|
| ROCE |
|
15.14 | 6.6 | 129.25% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0746 | 0.3422 | -78.21% | 0.0621 | 20.12% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.6086 | -0.9575 | 68.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0112 | 0.1412 | -92.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.076 | 3.78 | -97.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1166 | 4.31 | -97.3% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.95/10
|
2.78 | 3.08 | -9.72% | 2.2 | 26.18% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3108 | 52.58% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.6911 | 24.03% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.32 | -17.33 | -171.07% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.2 | 1.8386 | 19.83% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.66 | 34.15 | -13.15% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.2993 | -0.6451 | -53.6% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
27.11 | 242.23 | -88.81% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
42 | 753.02 | -94.42% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
53.23 | 673.5 | -92.1% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-39.19 | 202.12 | -119.39% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
53.28 | 353.41 | -84.92% |
IP Score
6.34/10
