Taiyo Holdings Co., Ltd.

TSE 4626 Акция
Доходность за год: -26.19%
Дивидендная доходность: 2.4%

Taiyo Holdings Co., Ltd.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
2/10
 52.81 140.08 -62.3% 18.57 +184.3%
P/S 4.78 101.82 -95.3%
P/BV 5.53 109.13 -94.93%
P/FCF 32.71 134.01 -75.59%
Ev/Ebitda 11.35 158.4 -92.84%
Ev/S 2.38 148.45 -98.4%
Ev/FCF 16.26 135.85 -88.03%
E/P 0.0189 0.21 -91.11%
IP Value Score
5.63/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 20.96 14.82 41.43% 22.56 -7.09%
ROE 10.47 7.27 44.02%
ROA 5.61 3.9 43.84%
ROIC 7.08 7 1.07%
ROS 18.54 10.41 78.17%
ROCE 14.86 11.69 27.08%
IP Profitability Score
4.17/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.59 7.45 -65.3% 3.06 -15.32%
Nеt Debt/Ebitda 0.79 -0.4 -295.43%
Debt/Ratio 0.34 0.17 98.9%
Debt/Equity 0.63 5.02 -87.52%
Debt/Net Income 5.99 14.68 -59.21%
IP Debt Score
6.6/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6/10
 2.4 33 -92.73% 1.48 +62.18%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.83 -45.44%
DSI 0.79 0.85 -7.7%
Средний рост дивидендов 0.51 -148.47 -100.34%
Средний процент за 5 лет 1.48 44.49 -96.67%
Средний процент для выплат 62.05 44.53 39.34%
Разница со средней разницей по сектору -30.6
IP Dividend Score
4.24/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
6/10
 46.94 2.35 1897.45%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 15.62 -21.04 -174.24%
Импульс роста Net Income за 5 лет 13.11 -8.68 -251.04%
Импульс роста FCF за 5 лет 232.08 -96.81 -339.73%
Импульс роста EPS за 5 лет -42.33 -2.54 1566.54%
IP Growth Score
4.2/10
IP Score
4.97/10

Похожие компании

Resona Holdings, Inc.

Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Pan Pacific International Holdings Corporation

Suntory Beverage & Food Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться