Taiyo Holdings Co., Ltd. (4626) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								145.75
Выручка, млрд ¥	52.24	59.39	70.63	80.99	97.97	97.34	104.78	104.78	90.34	8.21
Чистая прибыль, млрд ¥	4.86	4.4	3.75	9.53	11.8	11.41	8.65	8.65	9.03	18.19
EV, млрд ¥	111.27	93.9	134.34	202.61	208.62	164.35	217.07	217.07	185.40	10.07
EBIT, млрд ¥	8	6.85	9.14	13.94	17.96	15.97	12.77	12.77	13.96	6.92
EBITDA, млрд ¥	13.82	10.56	14.84	21.57	25.94	23.75	21.73	21.73	21.57	7.93
Баланс стоимость, млрд ¥	72.66	70.18	69.22	76.14	85.46	92.74	100.39	100.39	84.79	7.72
FCF, млрд ¥	-14.47	0.497	5.04	5.24	7.96	10.33	2.41	2.41	6.20	-13.72
Операционный денежный поток, млрд ¥	8.1	5.91	13.74	16.31	18.31	22.74	21.22	21.22	18.46	9.08
Операционная прибыль, млрд ¥	11.34	8.1	9.14	13.94	17.96	15.97	18.2	18.2	15.04	14.77
Операционные расходы, млрд ¥	13.6	18.25	19.92	20.92	24.91	26.82	30.63	30.63	24.64	8.99
CAPEX, млрд ¥	22.57	5.41	8.7	11.07	10.35	12.41	18.81	18.81	12.27	16.67

	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥		27.04	23.98	3 231.32	23.86	27.25	26.93	26.74	30.85	29.05	30.78	28.87	2.71
Чистая прибыль, млрд ¥		3.87	2.83	170.47	2.56	3.67	3.96	-1.54	4.61	4.6	3.76	3.08	-1.03
EV, млрд ¥		162.69	147.82	25 731.46	178.17	172.12	200.97	217.25	211.48	231.5	252.97	222.83	4.71
EBIT, млрд ¥		5.21	3.72	267.57	1.21	5.59	5.29	-1.48	6.36	6.46	5.59	4.44	1.11
EBITDA, млрд ¥		5.2	3.86	263.96	3.37	7.8	7.53	0.869	8.6	8.79	7.83	6.72	0.78
Баланс стоимость, млрд ¥		93.38	91.35	14 570.49	94.53	99.55	100.44	100.39	105.24	106.06	107.95	104.02	1.45
FCF, млрд ¥			3.89	587.31	4.32	4.43	4.48					120.89	2.86
Операционный денежный поток, млрд ¥	18.31	12.62	3.89	587.31	4.32	4.43	4.48					120.89	2.86
Операционная прибыль, млрд ¥		5.21	3.72	267.57	3.47	5.62	5.17	3.95	6.36	6.07	5.59	5.43	1.57
Операционные расходы, млрд ¥		6.92	6.77	1 019.08	6.79	7.5	7.94	8.4	8.3	8.15	8.71	8.30	1.87
CAPEX, млрд ¥	10.35	4.55		1 949.23								654.71	473.20

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	44.59	31.34	29.19	54.71	51.56	47.12	57.66	57.66	48.05	14.59
Short Term Investments ¥		0.319	0.314	0.305	1.72	2.06	0.919	0.919	1.06	23.96
Total Receivables ¥		16.52	19.51	22.53	27.43	22.66	28.32	28.32	24.09	7.74
Total Current Assets ¥		58.14	62.38	92.94	98.77	90.05	109.66	109.66	90.76	11.94
Чистые активы, млрд ¥	68.37	58.14	62.38	92.94	52.25	60.4		60.4	65.22	0.77
Активы, млрд ¥	111.49	105.66	142.19	179	189.27	187.26	212.75	212.75	182.09	8.39
Short Term Debt ¥		7.86	10.89	21.89	18.19	9.7	41.6	41.6	20.45	30.74
Long Term Debt ¥		12.44	44.82	59.33	48.38	53.17	43.13	43.13	49.77	-0.77
Задолженность, млрд ¥	38.47	35.15	72.67	102.51	103.81	94.53	112.35	112.35	97.17	9.10
Чистый долг, млрд ¥	-20.4	-11.03	26.52	26.51	26.6	24.38	29.06	29.06	26.61	1.85
Долг, млрд ¥	24.18	20.31	55.71	81.22	78.15	71.5	86.72	86.72	74.66	9.25
Расходы на обслуживание долга ¥		0.196	0.226	0.228	0.261	0.473	0.664	0.664	0.3704	24.05
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.078	0.081	0.057	0.047	0.048	0.116	0.262	0.116	0.1060	35.67
Амортизация, млрд ¥		3.71	5.71	7.63	7.98	7.78	8.97	8.97	7.61	9.45
Себестоимость, млрд ¥			41.57	46.13	55.1	54.55	55.94	55.94	50.66	6.12
Товарно материальные запасы ¥		8.45	11.41	13.45	16.38	14.98	17.17	17.17	14.68	8.52

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥				57.28	51.07	7 403.63	43.93	45.39	49.81	57.66	58.08	53.31	42.62	52.30	-3.07
Short Term Investments ¥						79.03		0.033		0.919		0.038		20.00	-85.19
Total Receivables ¥				28.33	24.8	3 571.96	25.33	29.53	27.51	28.32	32.64	28.43	30.85	29.55	2.32
Total Current Assets ¥				105.38	94.81	14 148.62	88.43	93.09	100.28	109.66	113.28	105.04	97.06	105.06	-0.65
Чистые активы, млрд ¥	95.62	98.77	100.02	105.38	57.58	9 490.18	62.87							1963.21	-8.87
Активы, млрд ¥				198.41	190.14	29 422.69	191.44	197.87	204.57	212.75	217.16	206.82	198.82	208.02	-0.57
Short Term Debt ¥				30.25	23.91	2 879.37	21.6	37.81	38.62	41.6	47.86	25.02	17.77	34.17	-14.38
Long Term Debt ¥			47.7	49.34	50	8 354.68	51.24	32.91	38.95	43.13				1704.18	-65.12
Задолженность, млрд ¥				105.03	98.79	14 851.73	96.91	98.31	104.13	112.35	111.92	100.76	90.86	104.00	-2.69
Чистый долг, млрд ¥				22.31	22.84	3 830.42	28.91	28.86	30.4	29.06	28.32	24.17	24.57	27.30	-4.17
Долг, млрд ¥				79.59	73.91	11 234.05	72.84	74.25	80.2	86.72	86.4	77.48	67.19	79.60	-3.48
Расходы на обслуживание долга ¥			0.079	0.118	0.148	20.11	0.138	0.169	0.171	0.186	0.216	0.229		0.1942	6.26
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.012	0.01	0.016	0.03	0.022	7.54	23.73	9.43	8.17	0.1				9.79	-57.88
Амортизация, млрд ¥				-0.011	0.134	-3.61	2.16	2.21	2.24	2.35	2.24	2.32	2.24	2.28	0.00
Себестоимость, млрд ¥							13.6	14.13	13.83	14.39	16.19	14.82	16.48	15.14	3.57
Товарно материальные запасы ¥				16.33	16	2 352.87	15.26	15.81	17.15	17.17	18.8	20.32	20.32	18.75	3.45

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	84.27	76.35	65.98	167.47	209.11	203.7	154.89		154.89	160.23	18.61
Цена акции ао					2237	3115	4100	4865	4865	3579.25	21.44
Число акций ао, млн		57.58	56.82	56.9	56.44	55.99	55.87		55.87	56.40	-0.34
FCF/акцию	-251.16	8.63	88.61	92.06	141.08	184.5	43.19		43.19	109.89	-13.39

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	68.92	50.67	3057.5	45.93	65.7	70.88	-27.61	82.34	82.16	67.42		55.04	-1.00
Цена акции ао											4865	4865.00	0.00
FCF/акцию		69.59	67.04	77.55	79.21	80.07						74.69	2.85

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.76	6.16	5.38	13.11	14.61	12.8	8.96		8.96	8.25	10.97	10.74
ROA, %	4.76	4.05	3.03	5.93	6.41	6.06	4.33		4.33	4.23	5.15	7.40
ROIC, %			5.98	8.94	9.76	10.01			10.01	6.99	8.67	13.75
ROS, %			5.31	11.77	12.05	11.72	8.26	8.26	8.26	9.07	10.41	-6.84
ROCE, %	8.79	8.06	7.78	9.9	12.84	10.5	8.63	12.72	12.72	11.00	10.92	5.14
Ebit margin, %			12.94	17.22	18.33	16.41	12.19	12.19	12.19		15.27	-6.68
Рентаб EBITDA, %	26.45	17.78	21.02	26.63	26.48	24.4	20.74	20.74	20.74	17.45	23.80	-4.88
Чистая рентаб, %	9.3	7.4	5.31	11.77	12.05	11.72	8.26		8.26	9.07	9.82	9.24
Operation Margin, %			12.94	17.22	18.33	16.41	17.37	17.37	17.37	13.39	17.34	0.17

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.48	3.18	1.2	2.71	3.91	4.14	-1.58	4.6	4.5	3.61		8.25	3.05	-2.70
ROA, %	1.99	1.46	0.575	1.34	1.89	1.97	-0.74	2.14	2.17	1.85		4.23	1.48	-1.25
ROS, %				10.73	13.47	14.72	-5.78	14.93	15.85	12.2	8.26	9.07	9.09	-207.40
ROCE, %		2.57	1.15	1.28	3.81	3.63	-1.02	4.41	4.29	3.6	12.72	11.00	4.80	-265.64
Ebit margin, %					20.5	19.65	-5.55	20.61	22.25	18.16	12.19		13.53	-217.04
Рентаб EBITDA, %		16.08	8.17	14.14	28.62	27.96	3.25	27.87	30.25	25.44	20.74	17.45	21.51	44.87
Чистая рентаб, %	14.31	11.81	5.28	10.73	13.47	14.72	-5.78	14.93	15.85	12.2		9.07	10.38	-3.69
Operation Margin, %				14.54	20.62	19.18	14.76	20.61	20.91	18.16	17.37	13.39	18.36	3.31

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	27.12	23.87	28.76	18.48	15.42	12.27	21.73		21.73	130.52	19.33	-5.45
P/BV	1.8	1.49	1.55	2.3	2.13	1.51	1.87		1.87	113.66	1.87	3.83
P/S	2.52	1.77	1.53	2.17	1.86	1.44	1.79		1.79	113.72	1.76	3.19
P/FCF						14.11	60.4	60.4	60.4	9.43	44.97	62.37
E/P						0.0783	0.0594	0.0594	0.0594	0.54	0.0657	-8.80
EV/EBIT			14.7	14.53	11.62	10.29	17	17	17		14.09	3.19
EV/EBITDA	8.05	8.89	9.05	9.39	8.04	6.92	9.99		9.99	139.65	8.68	2.00
EV/S			1.9	2.5	2.13	1.69	2.07	2.07	2.07	113.14	2.09	-3.70
EV/FCF			26.68	38.68	26.2	15.91	89.96	89.96	89.96	125.86	52.14	18.39
Debt/EBITDA	1.75	1.92	3.75	3.77	3.01	3.01	3.99	3.99	3.99	-3.70	3.55	1.14
Netdebt/Ebitda			1.79	1.23	1.03	1.03	1.34	1.34	1.34	22.55	1.19	1.73
Debt/Ratio			0.3918	0.4537	0.4129	0.3818	0.4076	0.4076	0.4076	0.16	0.4127	-2.12
Debt/Equity			0.8048	1.07	0.9144	0.771	0.8638	1.12	1.12	4.48	0.9478	0.92
Debt/Net Income			14.86	8.52	6.62	6.27	10.02	10.02	10.02	21.02	8.29	3.30
PEG								-2.88	-2.88		-2.8800	0.00
Бета						3.53	1.96	-1.77	-1.77	-69.99	1.24	-179.44
Индекс Альтмана						3.24	2.8	2.85	2.85	7.67	2.96	-4.19

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	13.53	11.19	10.67	12.29	14.48	14.11	15.1		17.12	17.81	20.07			130.52	16.84	7.30
P/BV		1.5	1.37	1.5	1.58	1.44	1.7	1.87	1.74	1.95	2.12			113.66	1.88	4.51
P/S		1.37	1.24	1.44	1.57	1.5	1.73	1.79	1.64	1.82	1.95			113.72	1.79	2.42
P/FCF													60.4	9.43	60.40	0.00
E/P													0.0594	0.54	0.0594	0.00
EV/EBIT						30.82	37.98	-146.49	33.26	35.82	45.26		17		-3.0300	-165.00
EV/EBITDA		8.45	8.24	10.28	52.82	7.59	8.23	10	8.53	8.98	9.7			139.65	9.09	3.34
EV/S					7.47	6.32	7.46	8.13	6.85	7.97	8.22		2.07	113.14	6.65	-23.94
EV/FCF					41.21	38.89	44.88						89.96	125.86	53.73	21.55
Debt/EBITDA			19.17	42.56	21.6	9.52	10.65	99.79	10.05	8.82	8.58		3.99	-3.70	26.25	-47.47
Netdebt/Ebitda					8.57	3.7	4.04	33.44	3.29	2.75	3.14		1.34	22.55	8.79	-47.45
Debt/Ratio					0.3805	0.3752	0.3921	0.4076	0.3979	0.3746	0.3379		0.4076	0.16	0.3851	0.00
Debt/Equity					0.7706	0.7458	0.7985	0.8638	0.821	0.7305	0.6224		1.12	4.48	0.8315	5.33
Debt/Net Income					28.44	20.23	20.23	-56.17	18.76	16.83	17.89		10.02	21.02	1.47	-170.84
PEG													-2.88		-2.8800	0.00
Бета												-3.72	-1.77	-69.99	-2.7450	-31.02
Индекс Альтмана												2.85	2.85	7.67	2.85	0.00

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.75	4.63	3.72	3.72	4.54	4.16	5.03			5.03		4.23	6.22
Дивиденд	65.1	47.55	65.1	65.1	23.41	74	75	82	150	190		80.88	44.99
Див доход, ао, %	2.55	2.6	3.09	2.05	1.04	4.43	4.37	3.18	4.84	4.01	4.22	3.57	36.01
Дивиденды / прибыль, %		77.18	105.21	99.17	39.08	38.49	36.51	58.1		58.1	39.77	54.27	-10.14
Dividend Coverage Ratio									1.72	1.72		1.72	0.00

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2025Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.54	2.09	654.25			220.29	424.28
Дивиденды / прибыль, %	314.83	53.88	383.78		39.77	250.83	6.82
Dividend Coverage Ratio				1.72		1.72	0.00

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	2120	2120	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 4626 - Taiyo Holdings Co., Ltd.

Отчетность Taiyo Holdings Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное