Taiyo Holdings Co., Ltd. (4626) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								145.75
Выручка, млрд ¥	52.24	59.39	70.63	80.99	97.97	97.34	104.78	104.78
Чистая прибыль, млрд ¥	4.86	4.4	3.75	9.53	11.8	11.41	8.65	8.65
EV, млрд ¥	111.27	93.9	134.34	202.61	208.62	164.35	217.07	217.07
EBIT, млрд ¥	8	6.85	9.14	13.94	18.62	15.9	18.2	18.2
EBITDA, млрд ¥	13.82	10.56	14.84	21.57	26.6	23.68	27.17	27.17
Баланс стоимость, млрд ¥	72.66	70.18	69.22	76.14	85.46	92.74	100.39	100.39
FCF, млрд ¥	-14.47	0.497	5.04	5.24	7.96	10.33	2.41	2.41
Операционный денежный поток, млрд ¥	8.1	5.91	13.74	16.31	18.31	22.74	21.22	21.22
Операционная прибыль, млрд ¥	11.34	8.1	9.14	13.94	17.96	15.97	18.2	18.2
Операционные расходы, млрд ¥	13.6	18.25	19.92	20.92	24.91	26.82	27.11	27.11
CAPEX, млрд ¥	22.57	5.41	8.7	11.07	10.35	12.41	18.81	18.81

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	24.34	25.76	27.04	23.98	3 231.32	23.86	27.25	26.93	26.74	30.85
Чистая прибыль, млрд ¥	1.44	3.62	3.87	2.83	170.47	2.56	3.67	3.96	-1.54	4.61
EV, млрд ¥	208.7	191.32	162.69	147.82	25 731.46	178.17	174.58	200.97	217.25	211.48
EBIT, млрд ¥	4.94	5.34	5.21	3.72	267.57	1.21	3.37	3.05	3.95	6.36
EBITDA, млрд ¥	3.7	5.2	5.2	3.86	263.96	3.37	5.59	5.29	6.3	8.6
Баланс стоимость, млрд ¥	85.46	89.33	93.38	91.35	14 570.49	94.53	99.55	100.44	100.39	105.24
FCF, млрд ¥				3.89	587.31	4.32	4.43	4.48
Операционный денежный поток, млрд ¥	18.31		12.62	3.89	587.31	4.32	4.43	4.48
Операционная прибыль, млрд ¥	4.94	5.34	5.21	3.72	267.57	3.47	5.62	5.17	3.95	6.36
Операционные расходы, млрд ¥	6.69	6.65	6.92	6.77	1 019.08	6.79	7.5	7.94	8.4	8.36
CAPEX, млрд ¥	10.35		4.55		1 949.23

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	44.59	31.34	29.19	54.71	51.56	47.12	57.66	57.66
Short Term Investments ¥		0.319	0.314	0.305	1.72	2.06	0.919	0.919
Total Receivables ¥		16.52	19.51	22.53	27.56	22.73	28.32	28.32
Total Current Assets ¥		58.14	62.38	92.94	98.77	90.05	109.66	109.66
Чистые активы, млрд ¥	68.37	58.14	62.38	92.94	52.25	60.4		60.4
Активы, млрд ¥	111.49	105.66	142.19	179	189.27	187.26	212.75	212.75
Short Term Debt ¥		7.86	10.89	21.89	29.77	18.33	43.59	43.59
Long Term Debt ¥		12.44	44.82	59.33	48.38	53.17	43.13	43.13
Задолженность, млрд ¥	38.47	35.15	72.67	102.51	103.81	94.53	112.35	112.35
Чистый долг, млрд ¥	-20.4	-11.03	26.52	26.51	26.6	24.38	29.06	29.06
Долг, млрд ¥	24.18	20.31	55.71	81.22	78.15	71.5	86.72	86.72
Расходы на обслуживание долга ¥		0.196	0.226	0.228	0.261	0.473	0.664	0.664
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.078	0.081	0.057	0.047	0.048	0.116	0.262	0.116
Амортизация, млрд ¥		3.71	5.71	7.63	7.98	7.78	8.97	8.97
Себестоимость, млрд ¥			41.57	46.13	55.1	54.55	59.46	59.46
Товарно материальные запасы ¥		8.45	11.41	13.45	16.38	14.98	17.17	17.17

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		51.56	50.48	57.28	51.07	7 403.63	43.93	45.39	49.81	57.66	58.08
Short Term Investments ¥						79.03		0.033		0.919
Total Receivables ¥			28.99	28.33	24.8	3 571.96	25.33	29.58	27.55	28.32	32.64
Total Current Assets ¥			100.02	105.38	94.81	14 148.62	88.43	93.09	100.28	109.66	113.28
Чистые активы, млрд ¥	95.62	98.77	100.02	105.38	57.58	9 490.18	62.87
Активы, млрд ¥		189.27	191.14	198.41	190.14	29 422.69	191.44	197.87	204.57	212.75	217.16
Short Term Debt ¥			28.07	30.25	23.91	2 879.37	21.6	41.34	41.25	43.59	47.86
Long Term Debt ¥			47.7	49.34	50	8 354.68	51.24	32.91	38.95	43.13
Задолженность, млрд ¥		103.81	101.8	105.03	98.79	14 851.73	96.91	98.31	104.13	112.35	111.92
Чистый долг, млрд ¥		26.6	25.28	22.31	22.84	3 830.42	28.91	28.86	30.4	29.06	28.32
Долг, млрд ¥		78.15	75.76	79.59	73.91	11 234.05	72.84	74.25	80.2	86.72	86.4
Расходы на обслуживание долга ¥		0.066	0.079	0.118	0.148	20.11	0.138	0.169	0.171	0.186	0.216
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.012	0.01	0.016	0.03	0.022	7.54	23.73	9.43	8.17	0.1
Амортизация, млрд ¥			-0.137	-0.011	0.134	-3.61	2.16	2.21	2.24	2.35	2.24
Себестоимость, млрд ¥							13.6	14.13	13.83	14.39	16.19
Товарно материальные запасы ¥			18.46	16.33	16	2 352.87	15.26	15.81	17.15	17.17	18.8

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	84.27	76.35	65.98	167.47	209.11	203.7	154.89	154.89
Цена акции ао					2237	3115	3935	3935
Число акций ао, млн		57.58	56.82	56.9	56.44	55.99	55.87	55.87
FCF/акцию	-251.16	8.63	88.61	92.06	141.09	184.5	43.19	43.19

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	25.56	64.45	68.92	50.67	3057.5	45.93	65.7	70.88	-27.61	82.34
FCF/акцию				69.59	67.04	77.55	79.21	80.07

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.76	6.16	5.38	13.11	13.81	12.3	8.62	8.62	7.68
ROA, %	4.76	4.05	3.03	5.93	6.24	6.09	4.07	4.07	4.05
ROIC, %			5.98	8.94	9.76	10.01		10.01	7.02
ROS, %			5.31	11.77	12.05	11.72	8.26	8.26	9.20
ROCE, %	8.79	8.06	7.78	9.9	21.78	17.15	18.13	18.13	6.78
Рентаб EBITDA, %	26.45	17.78	21.02	26.63	27.15	24.33	25.93	25.93	11.81
Чистая рентаб, %	9.3	7.4	5.31	11.77	12.05	11.72	8.26	8.26	9.20
Operation Margin, %			12.94	17.22	18.33	16.41	17.37	17.37	10.80

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.79	4.34	4.48	3.18	1.2	2.71	3.69	3.95	-1.54	4.38	7.68
ROA, %	0.7701	1.9	1.99	1.46	0.575	1.34	1.86	1.94	-0.7257	2.12	4.05
ROS, %						10.73	13.47	14.72	-5.78	14.93	9.20
ROCE, %	3.48	3.75	3.62	2.57	1.15	1.28	3.39	3.04	3.93	6.04	6.78
Рентаб EBITDA, %	15.18	20.18	19.24	16.08	8.17	14.14	20.5	19.65	23.56	27.87	11.81
Чистая рентаб, %	5.93	14.05	14.31	11.81	5.28	10.73	13.47	14.72	-5.78	14.93	9.20
Operation Margin, %						14.54	20.62	19.18	14.76	20.61	10.80

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	27.12	23.87	28.76	18.48	15.42	12.27	21.73	21.73	93.36
P/BV	1.8	1.49	1.55	2.3	2.13	1.51	1.87	1.87	76.29
P/S	2.52	1.77	1.53	2.17	1.86	1.44	1.79	1.79	76.30
P/FCF						14.11	60.4	60.4	4.11
E/P						0.0783	0.0594	0.0594	0.56
EV/EBITDA	8.05	8.89	9.05	9.39	7.84	6.94	7.99	7.99	285.31
EV/Ebit							11.92	11.92
EV/S			1.9	2.5	2.13	1.69	2.07	2.07	76.95
EV/FCF			26.68	38.68	26.2	15.91	89.96	89.96	81.71
Debt/EBITDA	1.75	1.92	3.75	3.77	2.94	3.02	3.19	3.19	-224.89
Netdebt/Ebitda			1.79	1.23	0.9998	1.03	1.07	1.07	233.29
Debt/Ratio			0.3918	0.4537	0.4129	0.3818	0.4076	0.4076	0.18
Debt/Equity			0.8048	1.07	0.9144	0.771	1.44	1.44	38.62
Debt/Net Income			14.86	8.52	6.62	6.27	10.02	10.02	23.16
Бета						3.53	-5.58	-5.58	-22.01
Индекс Альтмана						3.24	2.8	2.8	10.33

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	16.13	15.43	13.53	11.19	10.67	12.29	14.48	14.35	15.1		17.12	93.36
P/BV		2.13	1.86	1.5	1.37	1.5	1.58	1.46	1.7	1.87	1.74	76.29
P/S		1.86	1.66	1.37	1.24	1.44	1.57	1.52	1.73	1.79	1.64	76.30
EV/EBITDA		11.36	10.01	8.45	8.24	10.28	52.82	31.26	37.98	34.49	24.59	285.31
EV/S							7.47	6.41	7.46	8.13	6.85	76.95
EV/FCF							41.21	39.44	44.88			81.71
Debt/EBITDA		21.15	14.58	15.3	19.17	42.56	21.6	13.29	15.16	13.77	10.05	-224.89
Netdebt/Ebitda							8.57	5.17	5.74	4.61	3.29	233.29
Debt/Ratio							0.3805	0.3752	0.3921	0.4076	0.3979	0.18
Debt/Equity							0.7706	0.7458	0.7985	0.8638	0.821	38.62
Debt/Net Income							28.44	20.23	20.23	-56.17	18.76	23.16

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		3.75	4.63	3.72	3.72	4.54	4.16	5.03		5.03
Дивиденд	55	65.1	47.55	65.1	65.1	23.41	74	53	82	82
Див доход, ао, %	2.53	2.55	2.6	3.09	2.05	1.04	4.43	3.51	3.18	3.03	3.94
Дивиденды / прибыль, %			77.18	105.21	99.17	39.08	35.28	44.09	58.1	58.1	39.89

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.54	2.09	654.25
Дивиденды / прибыль, %	314.83	53.88	383.78	39.89

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	2120	2120

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 4626 - Taiyo Holdings Co., Ltd.

Отчетность Taiyo Holdings Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное