TSE: 5711 - Mitsubishi Materials Corporation

Доходность за полгода: +6.84%

Mitsubishi Materials Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 13.39 82.48 -83.76% 68.19 -80.36%
P/S 0.1675 59.85 -99.72%
P/BV 0.433 59.9 -99.28%
P/FCF -10.55 11.95 -188.3%
Ev/Ebitda 7.36 105.64 -93.04%
Ev/S 0.4082 59.18 -99.31%
Ev/FCF -21.04 24.02 -187.6%
E/P 0.0611 0.3117 -80.39%
IP Value Score
8.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 5.55 12.82 -56.72% 6.83 -18.74%
ROE 3.45 7.6 -54.6%
ROA 1.0122 3.77 -73.13%
ROIC 0 0 0%
ROS 1.2504 7.88 -84.13%
ROCE 8.41 7.27 15.54%
IP Profitability Score
1.3333/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 6.22 -66.21 -109.4% 5.31 17.26%
Nеt Debt/Ebitda 4.34 44.11 -90.17%
Debt/Ratio 0.2969 0.168 76.73%
Debt/Equity 1.3178 7.2 -81.71%
Debt/Net Income 27.63 19.69 40.29%
IP Debt Score
4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.01 3.96 1.2095% 2.83 41.47%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.1758 70.1%
DSI 0.7857 0.8242 -4.67%
Средний рост дивидендов -6.53 -16.05 -59.33%
Средний процент за 5 лет 2.83 7.42 -61.79%
Средний процент для выплат 207.11 55.01 276.51%
Разница со средней разницей по сектору 0.0479 -0.116 -141.32%
IP Dividend Score
4.65/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
1/10
 1.6186 126.58 -98.72%
Импульс роста Ebitda 5 лет -37.66 255.72 -114.73%
Импульс роста Net Income 5 лет -142.98 1095.61 -113.05%
Импульс роста FCF 5 лет 33.67 9818.43 -99.66%
Импульс роста EPS 5 лет -143.09 592.17 -124.16%
IP Growth Score
1.2/10
IP Score
4.01/10

Похожие компании

Resona Holdings, Inc.

Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Suntory Beverage & Food Limited

Pan Pacific International Holdings Corporation