TSE: 6323 - Rorze Corporation

Доходность за полгода: +48.58%
Сектор: Technology

Rorze Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 0.8939 172.41 -99.48% 7.25 -87.67%
P/S 0.2022 104.93 -99.81%
P/BV 0.2556 105.41 -99.76%
P/FCF -26.63 37.54 -170.93%
Ev/Ebitda 0.724 111.79 -99.35%
Ev/S 0.2502 104.52 -99.76%
Ev/FCF -3.64 150.05 -102.43%
E/P 0.1237 0.2736 -54.78%
IP Value Score
9.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 34.56 12.6 174.2% 26.94 28.3%
ROE 37.6 6.83 450.93%
ROA 19.91 5.39 269.63%
ROIC 0 0 0%
ROS 22.62 1.677 1248.82%
ROCE 32.84 13.28 147.17%
IP Profitability Score
6.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.0049 1.1445 -12.2% 1.3774 -27.04%
Nеt Debt/Ebitda 0.1387 -2.44 -105.69%
Debt/Ratio 0.2595 0.1109 133.89%
Debt/Equity 1.4851 4.82 -69.17%
Debt/Net Income 1.5351 2.23 -31.28%
IP Debt Score
8.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.03/10
 1.207 3.43 -64.81% 0.5181 132.97%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.3028 -100%
DSI 0.8571 0.7313 17.2%
Средний рост дивидендов -4.89 -19.99 -75.55%
Средний процент за 5 лет 0.5181 2.32 -77.67%
Средний процент для выплат 7.5 47.74 -84.3%
Разница со средней разницей по сектору -2.22 -0.4625 380.51%
IP Dividend Score
2.01/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 151.35 189.21 -20.01%
Импульс роста Ebitda 5 лет 214.72 466.09 -53.93%
Импульс роста Net Income 5 лет 257.95 773.11 -66.63%
Импульс роста FCF 5 лет 2369.65 342.17 592.54%
Импульс роста EPS 5 лет 250.72 410.62 -38.94%
IP Growth Score
10/10
IP Score
7.33/10

Похожие компании

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Canon Inc.

Tokyo Electron Limited