THK Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.15 | 101.73 | -82.16% | 17.52 | +3.63% |
| P/S |
|
0.9488 | 81.15 | -98.83% |
|
|
| P/BV |
|
0.9202 | 81.68 | -98.87% |
|
|
| P/FCF |
|
29.05 | 31.85 | -8.81% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.72 | 90.29 | -92.55% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8497 | 81.1 | -98.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.34 | 53.63 | -54.62% |
|
|
| E/P |
|
0.0516 | 0.6102 | -91.54% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.64 | 12.46 | 1.46% | 12.91 | -2.15% |
| ROE |
|
5.15 | 9.65 | -46.64% |
|
|
| ROA |
|
3.31 | 5.24 | -36.93% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.68 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.23 | 5.91 | -11.5% |
|
|
| ROCE |
|
6.25 | 5.97 | 4.64% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.57 | 2.56 | 0.1566% | 2.31 | +10.95% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7843 | -0.1193 | 557.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2051 | 0.1458 | 40.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6621 | 25.94 | -97.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.2 | 7.8 | -20.44% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.25/10
|
3.3 | 4.23 | -21.92% | 2.67 | +23.42% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.27 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8635 | -9% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-20.2 | -51.34 | -60.65% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.67 | 8.39 | -68.13% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.65 | 51.18 | -18.63% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.9265 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
28.16 | 115.76 | -75.67% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
27.97 | 250.39 | -88.83% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
57.38 | 354.98 | -83.84% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-1618.79 | 302.79 | -634.62% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
62.49 | 378.56 | -83.49% |
IP Score
5.11/10
