Geniee, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.55 | 113.21 | -85.38% | 156.21 | -89.4% |
| P/S |
|
2.13 | 79.8 | -97.33% |
|
|
| P/BV |
|
2.34 | 80.6 | -97.09% |
|
|
| P/FCF |
|
80.72 | -12.28 | -757.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.91 | 86.81 | -83.98% |
|
|
| Ev/S |
|
2.83 | 79.47 | -96.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
81.13 | 73.21 | 10.81% |
|
|
| E/P |
|
0.0457 | 0.2121 | -78.46% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.36 | 16.23 | 25.48% | 16.58 | 22.81% |
| ROE |
|
14.24 | 10.01 | 42.15% |
|
|
| ROA |
|
5.36 | 5.65 | -5.1% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.88 | 7.43 | 73.33% |
|
|
| ROCE |
|
12.15 | 16.33 | -25.56% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.89 | 1.55 | 215.8% | 2.88 | 69.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.44 | -1.62 | -311.99% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4151 | 0.1254 | 231% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.21 | 5.93 | 38.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.74 | -0.4174 | -1954.23% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 3.23 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7519 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.7469 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -16.09 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 2.45 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
294.34 | 50.87 | 478.59% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.23 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-44.16 | 97.75 | -145.18% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
842.09 | 62.89 | 1238.99% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-681.35 | 245.82 | -377.17% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-202.65 | 31.2 | -749.52% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-688.25 | 81.27 | -946.87% |
IP Score
3.07/10
