Geniee, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.55 | 189.81 | -91.28% | 156.21 | -89.4% |
| P/S |
|
2.13 | 157.18 | -98.64% |
|
|
| P/BV |
|
2.34 | 157.62 | -98.51% |
|
|
| P/FCF |
|
80.72 | 65.66 | 22.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.92 | 166.32 | -94.04% |
|
|
| Ev/S |
|
2.83 | 156.85 | -98.2% |
|
|
| Ev/FCF |
|
80.99 | 155.68 | -47.97% |
|
|
| E/P |
|
0.0457 | 0.3873 | -88.2% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.51 | 15.56 | 83.26% | 17.71 | +60.92% |
| ROE |
|
16.86 | 10.39 | 62.29% |
|
|
| ROA |
|
5.57 | 5.77 | -3.45% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
12.88 | 7.14 | 80.44% |
|
|
| ROCE |
|
10.74 | 13.53 | -20.57% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.53 | 79.8 | -95.57% | 2.85 | +23.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.44 | -0.4809 | -607.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4203 | 5.91 | -92.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.29 | 5.34 | 55.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.82 | 76.92 | -89.83% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 3.27 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7829 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7717 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -146.47 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 2.51 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
294.34 | 50.28 | 485.45% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.27 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-44.16 | 60.96 | -172.44% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
1218.71 | 49.82 | 2346.23% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-681.35 | 196.46 | -446.81% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-202.65 | 17.83 | -1236.57% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-688.25 | 146.62 | -569.41% |
IP Score
3.32/10
