TSE: 6562 - Geniee, Inc.

Доходность за полгода: +3.4%
Сектор: Communication Services

Geniee, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 19.18 121.03 -84.16% 156.21 -87.72%
P/S 6.28 80.21 -92.17%
P/BV 8.06 80.81 -90.03%
P/FCF 35.83 2.21 1521.61%
Ev/Ebitda 14.93 66.33 -77.49%
Ev/S 7.21 79.79 -90.96%
Ev/FCF 73.9 80.29 -7.96%
E/P 0.0934 0.1868 -49.99%
IP Value Score
5.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 48.32 17.56 175.24% 16.58 191.4%
ROE 54.79 14.89 268.02%
ROA 16.79 7.84 114.2%
ROIC 0 12.24 -100%
ROS 32.66 8.72 274.5%
ROCE 32.91 14.99 119.49%
IP Profitability Score
7.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.85 2.21 28.93% 2.47 15.3%
Nеt Debt/Ebitda 1.9295 0.3861 399.74%
Debt/Ratio 0.4978 0.1319 277.48%
Debt/Equity 9.13 6.15 48.44%
Debt/Net Income 4.21 2.43 73.21%
IP Debt Score
4.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 3.31 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.8062 -100%
DSI 0 0.7319 -100%
Средний рост дивидендов 0 -54.6 -100%
Средний процент за 5 лет 0 2.23 -100%
Средний процент для выплат 294.34 47.01 526.06%
Разница со средней разницей по сектору -3.31 -0.6929 377.76%
IP Dividend Score
0.4857/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -44.18 136.4 -132.39%
Импульс роста Ebitda 5 лет 842.09 91.64 818.91%
Импульс роста Net Income 5 лет -681.35 229.19 -397.29%
Импульс роста FCF 5 лет -202.64 23.78 -952.14%
Импульс роста EPS 5 лет -688.29 148.81 -562.53%
IP Growth Score
2/10
IP Score
3.94/10

Похожие компании

SoftBank Group Corp.

NEXON Co., Ltd.

SoftBank Corp.

Nippon Telegraph and Telephone Corporation