TSE: 6572 - RPA Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +4.07%
Сектор: Technology

RPA Holdings, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 97.77 169.01 -42.15% 1141.53 -91.43%
P/S 2.63 104.39 -97.48%
P/BV 1.39 105.58 -98.68%
P/FCF 44.5 16.76 165.5%
Ev/Ebitda 9.04 108.28 -91.65%
Ev/S 1.41 104.08 -98.65%
Ev/FCF 14.36 141.11 -89.82%
E/P 0.0062 0.3329 -98.14%
IP Value Score
6.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 15.58 12.54 24.23% 12.88 21%
ROE 1.42 -7.14 -119.93%
ROA 0.8627 5.11 -83.13%
ROIC 0 12.32 -100%
ROS 2.69 4.24 -36.49%
ROCE 4.46 2.97 49.88%
IP Profitability Score
1.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
2/10
 4.13 1.04 298.12% 3.24 27.57%
Nеt Debt/Ebitda -7.86 -1.99 294.77%
Debt/Ratio 0.2061 0.1139 80.99%
Debt/Equity 36.59 6.83 435.45%
Debt/Net Income 23.89 1.86 1181.76%
IP Debt Score
4.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 10.23 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.32 -100%
DSI 0 0.7586 -100%
Средний рост дивидендов 0 -14.67 -100%
Средний процент за 5 лет 0 9.93 -100%
Средний процент для выплат 1535.42 48.92 3038.38%
Разница со средней разницей по сектору -10.23
IP Dividend Score
0.093/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -38.77 147.36 -126.31%
Импульс роста Ebitda 5 лет -5.82 388.2 -101.5%
Импульс роста Net Income 5 лет 854.16 655.76 30.25%
Импульс роста FCF 5 лет -188.99 242.54 -177.92%
Импульс роста EPS 5 лет 888.69 410.46 116.51%
IP Growth Score
4/10
IP Score
3.37/10

Похожие компании

OMRON Corporation

MINEBEA MITSUMI Inc.

Advantest Corporation

Kyocera Corporation