TSE: 6857 - Advantest Corporation

Доходность за полгода: -21.05%
Сектор: Technology

Advantest Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 3.52 172.41 -97.96% 26.54 -86.75%
P/S 0.8185 104.93 -99.22%
P/BV 1.2436 105.41 -98.82%
P/FCF 72.9 37.54 94.2%
Ev/Ebitda 2.19 111.79 -98.04%
Ev/S 0.7566 104.52 -99.28%
Ev/FCF 9.09 150.05 -93.94%
E/P 0.0384 0.2736 -85.96%
IP Value Score
8.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 34.55 12.6 174.11% 28.35 21.88%
ROE 35.37 6.83 418.2%
ROA 21.73 5.39 303.26%
ROIC 37.01 0 0%
ROS 23.28 1.677 1288.04%
ROCE 46.69 13.28 251.46%
IP Profitability Score
8.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.2627 1.1445 -77.05% 0.4271 -38.49%
Nеt Debt/Ebitda -0.1793 -2.44 -92.64%
Debt/Ratio 0.0847 0.1109 -23.65%
Debt/Equity 0.1379 4.82 -97.14%
Debt/Net Income 0.3899 2.23 -82.54%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3/10
 1.1959 3.43 -65.13% 1.2621 -5.25%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.3028 -100%
DSI 0.7143 0.7313 -2.33%
Средний рост дивидендов -8.71 -19.99 -56.43%
Средний процент за 5 лет 1.2621 2.32 -45.59%
Средний процент для выплат 27.56 47.74 -42.27%
Разница со средней разницей по сектору -2.23 -0.4625 382.91%
IP Dividend Score
2.54/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 76.34 189.21 -59.65%
Импульс роста Ebitda 5 лет 61.03 466.09 -86.91%
Импульс роста Net Income 5 лет 16.36 773.11 -97.88%
Импульс роста FCF 5 лет -78.95 342.17 -123.07%
Импульс роста EPS 5 лет -68.71 410.62 -116.73%
IP Growth Score
3.8/10
IP Score
6.69/10

Похожие компании

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Canon Inc.

Tokyo Electron Limited