Advantest Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
79.98 | 169.01 | -52.68% | 26.54 | 201.39% |
| P/S |
|
10.24 | 104.39 | -90.19% |
|
|
| P/BV |
|
11.55 | 105.58 | -89.06% |
|
|
| P/FCF |
|
280.41 | 16.76 | 1572.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
43.68 | 108.28 | -59.66% |
|
|
| Ev/S |
|
10.21 | 104.08 | -90.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
409.86 | 141.11 | 190.46% |
|
|
| E/P |
|
0.0183 | 0.3329 | -94.5% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.38 | 12.54 | 86.45% | 28.35 | -17.51% |
| ROE |
|
14.45 | -7.14 | -302.32% |
|
|
| ROA |
|
9.28 | 5.11 | 81.5% |
|
|
| ROIC |
|
37.01 | 12.32 | 200.54% |
|
|
| ROS |
|
12.8 | 4.24 | 202.2% |
|
|
| ROCE |
|
20.33 | 2.97 | 583.61% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7057 | 1.04 | -31.96% | 0.4271 | 65.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1078 | -1.99 | -94.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1196 | 0.1139 | 5.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9869 | 6.83 | -85.56% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.29 | 1.86 | -30.85% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.98/10
|
0.7857 | 10.23 | -92.32% | 1.26 | -37.49% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.1 | -9.24% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7586 | 3.57% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-5.8 | -14.67 | -60.48% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.26 | 9.93 | -87.34% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
27.56 | 48.92 | -43.67% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-9.44 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
76.34 | 147.36 | -48.19% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
61.03 | 388.2 | -84.28% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
16.36 | 655.76 | -97.51% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-78.95 | 242.54 | -132.55% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-68.71 | 410.46 | -116.74% |
IP Score
4.9/10
