Advantest Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
79.98 | 195.94 | -59.18% | 26.54 | +201.39% |
| P/S |
|
10.24 | 129.84 | -92.11% |
|
|
| P/BV |
|
11.55 | 131.04 | -91.18% |
|
|
| P/FCF |
|
280.41 | 39.88 | 603.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
42.57 | 134.87 | -68.43% |
|
|
| Ev/S |
|
10.21 | 129.53 | -92.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
409.86 | 116.48 | 251.87% |
|
|
| E/P |
|
0.0183 | 0.1476 | -87.6% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.99 | 12.36 | 94.14% | 28.22 | -14.97% |
| ROE |
|
15.57 | 6.5 | 139.52% |
|
|
| ROA |
|
9.8 | 5.38 | 82.19% |
|
|
| ROIC |
|
37.01 | 12.32 | 200.54% |
|
|
| ROS |
|
12.8 | 4.28 | 199.28% |
|
|
| ROCE |
|
16.63 | -0.456 | -3747.32% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8091 | 2.73 | -70.41% | 0.5814 | +39.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.105 | -2.99 | -96.49% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1407 | 0.4572 | -69.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.16 | 9 | -87.09% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.52 | 6.33 | -76.06% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.98/10
|
0.7857 | 10.23 | -92.32% | 1.26 | -37.49% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.26 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.765 | 2.71% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-5.8 | -22.91 | -74.7% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.26 | 8.11 | -84.51% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
27.64 | 48.97 | -43.57% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-9.44 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
76.34 | 53.24 | 43.39% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
65.22 | 84.63 | -22.94% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
16.36 | 105.89 | -84.55% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-78.95 | 50.1 | -257.58% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-68.71 | 153.36 | -144.8% |
IP Score
4.74/10
