TSE: 6890 - Ferrotec Holdings Corporation

Доходность за полгода: -7.85%
Сектор: Technology

Ferrotec Holdings Corporation

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 10.08 195.94 -94.86% 8.52 +18.35%
P/S 0.6867 129.84 -99.47%
P/BV 0.5491 131.04 -99.58%
P/FCF -3.42 39.88 -108.59%
Ev/Ebitda 4.74 134.87 -96.49%
Ev/S 0.8847 129.53 -99.32%
Ev/FCF -4.23 116.48 -103.63%
E/P 0.0951 0.1476 -35.58%
IP Value Score
9.88/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
6/10
 18.67 12.36 51.1% 21.56 -13.4%
ROE 7.81 6.5 20.07%
ROA 3.29 5.38 -38.79%
ROIC 13.42 12.32 8.99%
ROS 6.81 4.28 59.22%
ROCE 6.41 -0.456 -1506.41%
IP Profitability Score
2.83/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
4/10
 3.39 2.73 24.03% 2.35 +44%
Nеt Debt/Ebitda 1.06 -2.99 -135.45%
Debt/Ratio 0.2762 0.4572 -39.6%
Debt/Equity 1.01 9 -88.78%
Debt/Net Income 9.29 6.33 46.75%
IP Debt Score
6/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.88 10.23 -42.52% 3.38 +74.11%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.26 58.47%
DSI 0.9286 0.765 21.38%
Средний рост дивидендов -0.4277 -22.91 -98.13%
Средний процент за 5 лет 3.38 8.11 -58.37%
Средний процент для выплат 24.6 48.97 -49.77%
Разница со средней разницей по сектору -4.35
IP Dividend Score
4.91/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
 172.55 53.24 224.1%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 199.46 84.63 135.68%
Импульс роста Net Income за 5 лет 751.35 105.89 609.56%
Импульс роста FCF за 5 лет 85.88 50.1 71.42%
Импульс роста EPS за 5 лет 516.66 153.36 236.89%
IP Growth Score
9.8/10
IP Score
6.68/10

Похожие компании

NTT DATA Corporation

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Keyence Corporation

Tokyo Electron Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться