TSE: 6890 - Ferrotec Holdings Corporation

Доходность за полгода: -2.58%
Дивидендная доходность: +5.77%
Сектор: Technology

Ferrotec Holdings Corporation

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 10.08 195.68 -94.85% 8.52 +18.35%
P/S 0.6867 129.84 -99.47%
P/BV 0.5491 131.03 -99.58%
P/FCF -3.42 37.14 -109.22%
Ev/Ebitda 4.74 134.97 -96.49%
Ev/S 0.8847 129.52 -99.32%
Ev/FCF -4.23 116.18 -103.64%
E/P 0.0951 0.1475 -35.52%
IP Value Score
9.88/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
6/10
 18.67 12.05 54.97% 21.9 -14.73%
ROE 7.81 6.5 20.15%
ROA 3.29 5.36 -38.63%
ROIC 13.42 12.32 8.99%
ROS 6.81 4.27 59.49%
ROCE 6.41 -0.3074 -2185.86%
IP Profitability Score
2.83/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
4/10
 3.39 2.74 23.55% 2.35 +44%
Nеt Debt/Ebitda 1.06 -2.97 -135.73%
Debt/Ratio 0.2762 0.4574 -39.63%
Debt/Equity 0.6891 3.43 -79.92%
Debt/Net Income 9.29 6.36 46.04%
IP Debt Score
6.2/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.77 3.23 78.71% 3.34 +72.98%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.23 62.06%
DSI 0.8571 0.7653 12%
Средний рост дивидендов -0.8444 -40.83 -97.93%
Средний процент за 5 лет 3.34 8.12 -58.94%
Средний процент для выплат 24.6 49.06 -49.87%
Разница со средней разницей по сектору 2.54
IP Dividend Score
6.22/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
 172.55 146.19 18.03%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 199.46 215.43 -7.41%
Импульс роста Net Income за 5 лет 751.35 215.99 247.86%
Импульс роста FCF за 5 лет 85.88 133.03 -35.44%
Импульс роста EPS за 5 лет 516.66 449.68 14.9%
IP Growth Score
9.8/10
IP Score
6.99/10

Похожие компании

Keyence Corporation

Panasonic Corporation

Tokyo Electron Limited

Canon Inc.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться