Fukuda Denshi Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.48 | 149.2 | -92.3% | 8.25 | +39.14% |
| P/S |
|
1.54 | 86.18 | -98.22% |
|
|
| P/BV |
|
1.18 | 74.47 | -98.42% |
|
|
| P/FCF |
|
10.41 | 47.64 | -78.15% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.05 | 101.64 | -97% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8284 | 84.24 | -99.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.61 | -66.76 | -108.4% |
|
|
| E/P |
|
0.0871 | 0.0262 | 232.56% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.14 | -190.28 | -114.26% | 26.04 | +4.24% |
| ROE |
|
10.24 | -9.77 | -204.87% |
|
|
| ROA |
|
8.41 | 0.7046 | 1093.14% |
|
|
| ROIC |
|
14.03 | 8 | 75.39% |
|
|
| ROS |
|
13.38 | -225.69 | -105.93% |
|
|
| ROCE |
|
14.96 | -7.48 | -300.12% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0879 | 6.69 | -98.69% | 0.0996 | -11.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.83 | -56.44 | -96.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.015 | 0.1494 | -89.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2184 | 1.1 | -80.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1783 | 6.07 | -97.06% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.15/10
|
2.86 | 1.79 | 59.33% | 2.58 | +10.95% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.76 | 70.93% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.717 | 19.54% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-15.19 | -106.57 | -85.75% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.58 | 17.41 | -85.19% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
27.47 | 43.79 | -37.26% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.07 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-5.28 | 206.62 | -102.56% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
28.19 | 378.35 | -92.55% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
26.39 | 262.82 | -89.96% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
107.51 | 291.18 | -63.08% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-33.69 | 121.69 | -127.69% |
IP Score
6.48/10
