Hitachi Zosen Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.58 | 101.73 | -88.61% | 19.19 | -39.62% |
| P/S |
|
0.396 | 81.15 | -99.51% |
|
|
| P/BV |
|
1.3 | 81.68 | -98.41% |
|
|
| P/FCF |
|
-13.33 | 31.85 | -141.83% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.59 | 90.29 | -92.7% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4316 | 81.1 | -99.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-20.64 | 53.63 | -138.49% |
|
|
| E/P |
|
0.1227 | 0.6102 | -79.89% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.55 | 12.46 | -47.39% | 6.24 | +5% |
| ROE |
|
12.57 | 9.65 | 30.25% |
|
|
| ROA |
|
3.75 | 5.24 | -28.48% |
|
|
| ROIC |
|
8.23 | 9.68 | -14.93% |
|
|
| ROS |
|
3.42 | 5.91 | -42.13% |
|
|
| ROCE |
|
14.76 | 5.97 | 147.13% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.51 | 2.56 | -1.99% | 3.08 | -18.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5446 | -0.1193 | -556.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1714 | 0.1458 | 17.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9307 | 25.94 | -96.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.81 | 7.8 | -38.26% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8/10
|
3.2 | 4.23 | -24.29% | 2.84 | +12.55% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.27 | -21.51% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8635 | 15.81% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.18 | -51.34 | -117.88% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.84 | 8.39 | -66.11% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
46.33 | 51.18 | -9.48% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.03 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
38.12 | 115.76 | -67.07% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
81.2 | 250.39 | -67.57% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
763.59 | 354.98 | 115.11% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-154.47 | 302.79 | -151.02% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
764.55 | 378.56 | 101.96% |
IP Score
6.25/10
