TSE: 7004 - Hitachi Zosen Corporation

Доходность за полгода: -14.87%
Дивидендная доходность: +5.07%
Сектор: Industrials

Отчетность Hitachi Zosen Corporation

Капитализация

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
154.88
Выручка, млрд ¥
376.44 378.14 402.45 408.59 441.8 492.69 555.84 555.84 460.27 6.67
Чистая прибыль, млрд ¥
2.17 5.45 2.2 4.26 7.9 15.58 19 19 9.79 53.91
EV, млрд ¥
163.92 146.61 111.93 196.32 148.38 146.01 239.93 239.93 168.51 16.47
EBIT, млрд ¥
4.33 7.64 9.41 15.4 15.54 20.06 24.94 24.94 17.07 21.52
EBITDA, млрд ¥
14.07 17.21 20.1 23.72 26.46 31.03 36.42 36.42 27.55 12.62
Баланс стоимость, млрд ¥
116.89 119.48 118 126.33 131.3 139.62 162.66 162.66 135.58 6.63
FCF, млрд ¥
-16.04 -14.84 21.34 10.75 17.63 19.37 -11.62 -11.62 11.49 -188.55
Операционный денежный поток, млрд ¥
-3.37 -5.43 32.81 22.68 26.86 28.01 0.478 0.478 22.17 -57.08
Операционная прибыль, млрд ¥
5.91 7.36 9.41 15.4 15.54 20.06 24.32 24.32 16.95 20.91
Операционные расходы, млрд ¥
53.75 53.74 55.38 57.42 56.6 63.3 70.98 70.98 60.74 5.09
CAPEX, млрд ¥
12.67 9.41 11.47 11.93 9.23 8.64 12.1 12.1 10.67 1.08


Бухгалтерский баланс

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ¥
33.93 35.58 42.94 47.28 67.2 86.4 71.61 71.61 63.09 10.77
Short Term Investments ¥
1.57 1.02 4.79 12.98 11.75 5.79 5.79 7.27 41.52
Total Receivables ¥
168.93 160.01 169.32 186.52 194.51 233.76 233.76 188.82 7.88
Total Current Assets ¥
253.19 243.11 259.51 292.24 318.85 347.08 347.08 292.16 7.38
Чистые активы, млрд ¥
223.27 253.19 243.11 259.51 110.54 98.25 98.25 192.92 -17.25
Активы, млрд ¥
391.86 429.04 409.53 429.34 461.16 479.68 533.59 533.59 462.66 5.43
Short Term Debt ¥
52.43 15.15 20.58 28.02 17.96 31.33 31.33 22.61 15.64
Long Term Debt ¥
72.45 81.36 77.57 63.86 68.51 54.44 54.44 69.15 -7.72
Задолженность, млрд ¥
272.85 308.63 290.03 301.17 328.24 338.37 364.65 364.65 324.49 4.69
Чистый долг, млрд ¥
72.06 89.3 56.65 50.87 24.68 0.061 19.84 19.84 30.42 -18.93
Долг, млрд ¥
105.98 124.88 99.59 98.15 91.88 86.47 91.44 91.44 93.51 -1.69
Расходы на обслуживание долга ¥
0.864 0.846 0.738 0.809 0.788 0.854 0.854 0.8070 0.19
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.082 0.079 0.147 0.295 0.128 0.366 0.904 0.366 0.3680 43.80
Амортизация, млрд ¥
9.57 10.68 8.32 10.92 10.97 11.48 11.48 10.47 1.46
Себестоимость, млрд ¥
333.17 335.78 369.65 409.33 460.54 460.54 381.69 6.69
Товарно материальные запасы ¥
30.81 23.39 23.95 14.47 17.18 19.9 19.9 19.78 -3.18


Акция

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 12.88 32.31 13.04 25.26 46.87 92.43 112.74 112.74 58.07 53.94
Цена акции ао 826 937 985 969 969 929.25 4.07
Число акций ао, млн 168.55 168.54 168.54 168.53 168.53 168.52 168.52 168.53 -0.00
FCF/акцию -95.19 -88.02 126.6 63.78 104.58 114.92 -68.97 -68.97 68.18 -188.56


Эффективность

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 1.87 4.61 1.85 3.49 6.13 11.5 12.57 12.57 10.47 7.11 46.70
ROA, % 0.5529 1.33 0.524 1.02 1.77 3.31 3.75 3.75 5.54 2.07 48.23
ROIC, % 1.97 2.8 4.45 8.23 8.23 9.74 4.36 42.97
ROS, % 0.5459 1.04 1.79 3.16 3.42 3.42 3.42 6.74 2.57 26.88
ROCE, % 2.1 3.53 4.09 6.66 6.96 8.4 9.59 14.76 14.76 13.17 9.27 17.25
Ebit margin, % 3.45 3.77 3.52 4.07 4.49 4.49 4.49 4.07 3.56
Рентаб EBITDA, % 3.74 4.55 4.99 5.81 5.99 6.3 6.55 6.55 6.55 13.97 6.24 2.43
Чистая рентаб, % 0.58 1.44 0.55 1.04 1.79 3.16 3.42 3.42 6.74 1.99 44.12
Operation Margin, % 3.45 3.77 3.52 4.07 4.38 4.38 4.38 8.83 4.02 3.04


Коэффициенты

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
42.31 10.52 25.16 34.16 15.66 9.37 11.58 11.58 83.04 19.19 -14.38
P/BV
0.7719 0.4759 0.4626 1.13 0.9306 1.03 1.3 1.3 68.03 0.9706 22.96
P/S
0.244 0.1515 0.1374 0.356 0.28 0.2962 0.396 0.396 67.55 0.2931 23.58
P/FCF
8 -13.33 -13.33 -13.33 46.84 -6.2200 -218.55
E/P
0.1006 0.1227 0.1227 0.1227 0.42 0.1153 6.84
EV/EBIT
8.06 12.75 9.55 7.28 9.62 9.62 9.62 9.76 -5.48
EV/EBITDA
11.65 8.52 5.57 8.28 5.61 4.71 6.59 6.59 76.17 6.15 3.42
EV/S
0.2781 0.4805 0.3359 0.2963 0.4316 0.4316 0.4316 67.57 0.3952 -2.12
EV/FCF
5.25 18.26 8.42 7.54 -20.64 -20.64 -20.64 18.74 -1.4120 -202.48
Debt/EBITDA
7.53 7.26 4.96 4.14 3.47 2.79 2.51 2.51 2.51 2.58 3.08 -9.52
Netdebt/Ebitda
2.82 2.14 0.9326 0.002 0.5446 0.5446 0.5446 0.07 0.8328 -23.94
Debt/Ratio
0.2357 0.2286 0.1992 0.1803 0.1714 0.1714 0.1714 0.16 0.1902 -5.60
Debt/Equity
0.8178 0.7769 0.6998 0.6193 0.5622 2.16 2.16 0.88 0.9636 22.69
Debt/Net Income
43.93 23.05 11.63 5.55 4.81 4.81 4.81 5.17 9.97 -26.90
PEG
0.615 0.615 0.6150 0.00
Бета
2.21 0.6812 0.6903 0.6903 22.42 1.19 -32.15
Индекс Альтмана
967.96 4.54 4.56 4.56 7.70 325.69 -83.24


Дивиденды

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 3.03 3.03 2.22 8.45
Дивиденд
12 12 12 12 12 12 18 23 23 23 17.60 13.90
Див доход, ао, %
2.07 3.08 2.86 2.88 1.4 3.27 3.46 3.2 5.07 5.07 4.38 3.28 29.35
Дивиденды / прибыль, %
93.14 37.13 92.03 47.49 25.6 12.98 15.96 15.96 37.78 38.81 -29.56
Dividend Coverage Ratio
6.26 6.26 6.26 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Остальное

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
11400 11400 0.00