Hirogin Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.36 | 118.28 | -89.55% | 11.58 | +6.8% |
| P/S |
|
2.53 | 98.9 | -97.44% |
|
|
| P/BV |
|
0.6397 | 99.03 | -99.35% |
|
|
| P/FCF |
|
0.3364 | -6.49 | -105.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-53.53 | 125.13 | -142.78% |
|
|
| Ev/S |
|
-18.45 | 98.32 | -118.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-3.26 | 85.81 | -103.8% |
|
|
| E/P |
|
0.1075 | 0.2869 | -62.53% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.46 | 14.42 | 138.98% | 14.91 | +131.08% |
| ROE |
|
5.36 | 6.91 | -22.45% |
|
|
| ROA |
|
0.228 | 3.69 | -93.81% |
|
|
| ROIC |
|
0.8914 | 6.77 | -86.83% |
|
|
| ROS |
|
20.45 | 7.32 | 179.29% |
|
|
| ROCE |
|
0.8683 | 6.6 | -86.84% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
57.78 | -10.25 | -664% | -1500.83 | -103.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-60.87 | 22.7 | -368.17% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2108 | 0.1561 | 35.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
25.06 | 8.79 | 185.09% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
97.35 | 15.34 | 534.49% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.02 | 4.05 | 23.88% | 4.61 | +8.92% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.14 | 163.46% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8651 | 15.59% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
37.03 | -59.3 | -162.44% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.61 | 13.29 | -65.33% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
36.04 | 39.93 | -9.75% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.9678 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
21.27 | 15.27 | 39.29% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-1480.21 | 23.07 | -6516.17% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
14.1 | -4.95 | -384.85% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-506.84 | -10.06 | 4938.17% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
15.96 | 229 | -93.03% |
IP Score
4.83/10
