WealthNavi Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
242.34 | 118.26 | 104.91% | 239.89 | +1.02% |
| P/S |
|
11.13 | 98.9 | -88.74% |
|
|
| P/BV |
|
7.48 | 99.01 | -92.45% |
|
|
| P/FCF |
|
23.44 | -6.85 | -442.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
118.26 | 125.69 | -5.91% |
|
|
| Ev/S |
|
9.31 | 98.32 | -90.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.57 | 86.53 | -69.29% |
|
|
| E/P |
|
0.0056 | 0.4646 | -98.79% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.87 | 14.32 | -45.04% | -4.65 | -269.48% |
| ROE |
|
3.09 | 9.66 | -68.05% |
|
|
| ROA |
|
1.1 | 3.67 | -69.95% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.77 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.59 | 7.3 | -37.09% |
|
|
| ROCE |
|
-57.58 | 6.38 | -1002.86% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.66 | -10.25 | -145.53% | 1.64 | +183.95% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-23.15 | 21.88 | -205.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0882 | 0.1575 | -43.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
28.93 | 24.21 | 19.52% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.99 | 15.32 | -47.84% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 4.04 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.14 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8687 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -63.54 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 15.03 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 40.08 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.04 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
426.96 | 75.88 | 462.68% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-132 | 376.8 | -135.03% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-118.22 | 358.94 | -132.94% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
192.52 | 649.61 | -70.36% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-114.07 | 329.44 | -134.63% |
IP Score
2.66/10
