Aeon Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
70.22 | 99.28 | -29.27% | 123.07 | -42.94% |
| P/S |
|
0.3285 | 49.49 | -99.34% |
|
|
| P/BV |
|
1.5 | 50.27 | -97.01% |
|
|
| P/FCF |
|
-94.06 | 44.91 | -309.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.13 | 51.49 | -80.33% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5996 | 49.5 | -98.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-206.44 | 23.44 | -980.86% |
|
|
| E/P |
|
0.0171 | -0.037 | -146.23% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.92 | 10.81 | -45.27% | 5.9 | +0.238% |
| ROE |
|
4.36 | 8.14 | -46.43% |
|
|
| ROA |
|
0.3535 | 4.28 | -91.74% |
|
|
| ROIC |
|
1.15 | 7.3 | -84.18% |
|
|
| ROS |
|
0.4678 | 4.45 | -89.49% |
|
|
| ROCE |
|
4.27 | 9.01 | -52.64% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.64 | -2.73 | -343% | 6.6 | +0.5712% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.58 | -3.76 | -221.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2902 | 0.2002 | 44.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.14 | 5.37 | -78.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
84.04 | 21.23 | 295.92% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.78/10
|
1.51 | 3.43 | -55.93% | 1.29 | +16.74% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.02 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8533 | 0.4448% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-6.07 | -55.52 | -89.07% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.29 | 2.8 | -53.73% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
167.3 | 58.3 | 186.99% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.92 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
11.03 | 65.97 | -83.28% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
3.99 | 91.73 | -95.65% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-40.36 | 215.93 | -118.69% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-104.44 | 64.55 | -261.8% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-41.23 | 563.42 | -107.32% |
IP Score
2.95/10
