TSE: 8267 - Aeon Co., Ltd.

Доходность за полгода: +0.7971%
Сектор: Consumer Cyclical

Aeon Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 70.22 106.72 -34.21% 123.07 -42.94%
P/S 0.3285 49.47 -99.34%
P/BV 1.5 50.17 -97%
P/FCF -94.06 19.22 -589.4%
Ev/Ebitda 9.68 62.17 -84.43%
Ev/S 0.6042 49.48 -98.78%
Ev/FCF -208 3.41 -6205.62%
E/P 0.0171 0.3164 -94.6%
IP Value Score
6.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 6.24 10.75 -41.95% 6.09 2.44%
ROE 4.24 8.01 -47.15%
ROA 0.3425 4.2 -91.85%
ROIC 1.15 7.3 -84.18%
ROS 0.4678 4.47 -89.54%
ROCE 12.04 11.56 4.17%
IP Profitability Score
1.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 5.68 2.34 142.49% 6.07 -6.46%
Nеt Debt/Ebitda 4.42 -0.0734 -6119.8%
Debt/Ratio 0.2595 0.1884 37.76%
Debt/Equity 1.03 3.14 -67.29%
Debt/Net Income 75.76 20.85 263.44%
IP Debt Score
4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.78/10
 1.51 3.34 -54.74% 1.29 16.74%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.04 -100%
DSI 0.8571 0.8474 1.15%
Средний рост дивидендов -6.07 -29.43 -79.39%
Средний процент за 5 лет 1.29 2.76 -53.12%
Средний процент для выплат 167.81 57.94 189.65%
Разница со средней разницей по сектору -1.83
IP Dividend Score
3.06/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
2/10
 11.03 70.02 -84.25%
Импульс роста Ebitda 5 лет 9.65 146.36 -93.41%
Импульс роста Net Income 5 лет -40.36 334.94 -112.05%
Импульс роста FCF 5 лет -104.44 244.64 -142.69%
Импульс роста EPS 5 лет -41.23 733.65 -105.62%
IP Growth Score
0.8/10
IP Score
3.16/10

Похожие компании

Mercari, Inc.

Tokyu Corporation

Toray Industries, Inc.

NSK Ltd.