Aeon Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
101.95 | 85.25 | 19.59% | 123.07 | -17.16% |
| P/S |
|
0.2391 | 25.63 | -99.07% |
|
|
| P/BV |
|
1.1063 | 26.32 | -95.8% |
|
|
| P/FCF |
|
41.52 | 34.92 | 18.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.62 | 38.05 | -79.96% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4818 | 25.65 | -98.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
69.88 | -15.3 | -556.8% |
|
|
| E/P |
|
0.0082 | 0.3146 | -97.39% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.32 | 10.31 | -38.73% | 6.09 | 3.73% |
| ROE |
|
2.15 | 10.03 | -78.55% |
|
|
| ROA |
|
0.1732 | 3.89 | -95.54% |
|
|
| ROIC |
|
1.1544 | 5.53 | -79.13% |
|
|
| ROS |
|
0.2345 | 4.26 | -94.49% |
|
|
| ROCE |
|
12.12 | 11.26 | 7.66% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.13 | 2.88 | 112.58% | 6.16 | -0.5186% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.84 | 0.6726 | 471.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2861 | 0.2127 | 34.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.0696 | 1.7858 | -40.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
165.15 | 24.57 | 572.28% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.85/10
|
1.5429 | 3.46 | -55.43% | 1.2058 | 27.95% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.0619 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8275 | 3.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.72 | -31.34 | -108.68% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.2058 | 2.71 | -55.53% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
167.81 | 62.64 | 167.91% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.9188 | -0.2471 | 676.48% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
2/10
|
11.03 | 93.47 | -88.2% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
9.65 | 223.13 | -95.68% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-40.36 | 433.97 | -109.3% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-104.44 | 192.51 | -154.25% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-41.23 | 860.55 | -104.79% |
IP Score
3.42/10
