TSE: 3402 - Toray Industries, Inc.

Доходность за полгода: +9.36%
Сектор: Consumer Cyclical

Toray Industries, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 16.47 85.25 -80.68% 23.94 -31.19%
P/S 0.4819 25.63 -98.12%
P/BV 0.7333 26.32 -97.21%
P/FCF 29.53 34.92 -15.42%
Ev/Ebitda 7.66 38.05 -79.86%
Ev/S 0.7735 25.65 -96.98%
Ev/FCF 44.78 -15.3 -392.7%
E/P 0.0573 0.3146 -81.78%
IP Value Score
8/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 10.09 10.31 -2.17% 10.16 -0.7085%
ROE 4.95 10.05 -50.72%
ROA 2.33 3.9 -40.11%
ROIC 0 0 0%
ROS 2.93 4.26 -31.17%
ROCE 5.27 11.22 -53%
IP Profitability Score
1.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
3/10
 3.78 2.88 31.11% 4.09 -7.56%
Nеt Debt/Ebitda 2.89 0.6726 329.62%
Debt/Ratio 0.2975 0.2127 39.83%
Debt/Equity 0.8989 1.7987 -50.03%
Debt/Net Income 13.05 24.57 -46.89%
IP Debt Score
5.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.68/10
 3.47 3.46 0.24% 2.78 24.75%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.0619 88.34%
DSI 0.7857 0.8275 -5.05%
Средний рост дивидендов 3.27 -31.34 -110.45%
Средний процент за 5 лет 2.78 2.71 2.59%
Средний процент для выплат 52.46 62.53 -16.11%
Разница со средней разницей по сектору 0.0083 -0.2471 -103.36%
IP Dividend Score
5.76/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
2/10
 11.29 93.47 -87.92%
Импульс роста Ebitda 5 лет -1.1096 223.13 -100.5%
Импульс роста Net Income 5 лет -60.7 433.97 -113.99%
Импульс роста FCF 5 лет -39.79 192.51 -120.67%
Импульс роста EPS 5 лет -60.53 860.6 -107.03%
IP Growth Score
0.4/10
IP Score
4.21/10

Похожие компании

Oriental Land Co., Ltd.

Honda Motor Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

DENSO Corporation