TSE: 4689 - Z Holdings Corporation

Доходность за полгода: +21.44%
Дивидендная доходность: +2.86%
Сектор: Consumer Cyclical

Z Holdings Corporation

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
26 99.27 -73.81% 30.64 -15.15%
P/S 1.62 49.49 -96.72%
P/BV 0.8539 50.27 -98.3%
P/FCF 12.43 44.91 -72.33%
Ev/Ebitda 8.9 51.49 -82.71%
Ev/S 1.88 49.49 -96.21%
Ev/FCF 13.87 23.44 -40.81%
E/P 0.0371 -0.037 -200.3%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
21.09 10.81 94.97% 21.53 -2.09%
ROE 3.8 8.14 -53.32%
ROA 1.28 4.28 -70.02%
ROIC 4.06 7.3 -44.44%
ROS 6.24 4.45 40.23%
ROCE 3.79 9.01 -57.96%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
1/10
4.92 -2.73 -280.02% 5.85 -15.95%
Nеt Debt/Ebitda 1.21 -3.76 -132.1%
Debt/Ratio 0.2082 0.2002 3.99%
Debt/Equity 4.33 5.37 -19.47%
Debt/Net Income 16.63 21.23 -21.65%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.15/10
2.86 3.43 -16.54% 1.73 +65.63%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.02 -100%
DSI 0.9286 0.8533 8.82%
Средний рост дивидендов -4.95 -55.49 -91.09%
Средний процент за 5 лет 1.73 2.8 -38.23%
Средний процент для выплат 49.23 58.3 -15.55%
Разница со средней разницей по сектору -0.5666

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
8/10
72.34 65.97 9.66%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 62.33 91.73 -32.05%
Импульс роста Net Income за 5 лет 38.59 215.93 -82.13%
Импульс роста FCF за 5 лет 55.21 64.55 -14.47%
Импульс роста EPS за 5 лет -10.92 563.42 -101.94%
IP Score
4.89/10

Похожие компании

Oriental Land Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке