Z Holdings Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.02 | 99.25 | -73.78% | 30.65 | -15.11% |
| P/S |
|
1.62 | 49.49 | -96.72% |
|
|
| P/BV |
|
0.8546 | 50.27 | -98.3% |
|
|
| P/FCF |
|
12.43 | 44.96 | -72.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.91 | 51.49 | -82.7% |
|
|
| Ev/S |
|
1.88 | 49.5 | -96.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.88 | 23.48 | -40.87% |
|
|
| E/P |
|
0.0371 | -0.0395 | -193.9% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.09 | 10.81 | 95.08% | 21.53 | -2.09% |
| ROE |
|
3.8 | 8.14 | -53.3% |
|
|
| ROA |
|
1.28 | 4.29 | -70.04% |
|
|
| ROIC |
|
4.06 | 7.3 | -44.44% |
|
|
| ROS |
|
6.24 | 4.45 | 40.2% |
|
|
| ROCE |
|
3.79 | 9.06 | -58.18% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.92 | -2.74 | -279.81% | 5.85 | -15.95% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.21 | -3.75 | -132.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2082 | 0.1996 | 4.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.33 | 5.38 | -19.53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.63 | 21.22 | -21.63% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.15/10
|
2.86 | 3.41 | -16.07% | 2.01 | +42.17% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.02 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8534 | 8.8% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-4.95 | -44.54 | -88.89% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.01 | 2.79 | -27.85% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
49.23 | 58.3 | -15.55% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5475 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
72.34 | 67.19 | 7.66% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
62.33 | 92.84 | -32.86% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
38.59 | 217.48 | -82.26% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
55.21 | 64.6 | -14.54% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-10.92 | 565.56 | -101.93% |
IP Score
4.91/10
