TSE: 4689 - Z Holdings Corporation

Доходность за полгода: +26.84%
Дивидендная доходность: +2.86%
Сектор: Consumer Cyclical

Z Holdings Corporation

550.0550.0500.0500.0450.0450.0400.0400.0350.0350.0300.0300.0Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
26.02 147.18 -82.32% 30.65 -15.11%
P/S 1.62 97.1 -98.33%
P/BV 0.8546 97.87 -99.13%
P/FCF 12.43 44.44 -72.04%
Ev/Ebitda 8.91 98.78 -90.98%
Ev/S 1.88 97.11 -98.07%
Ev/FCF 13.88 71.22 -80.5%
E/P 0.0371 0.4363 -91.5%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
21.09 10.82 94.95% 21.28 -0.8939%
ROE 3.8 8.14 -53.32%
ROA 1.28 4.28 -70.03%
ROIC 4.06 7.3 -44.44%
ROS 6.24 4.46 39.94%
ROCE 6.35 3.2 98.49%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
1/10
4.92 -2.87 -271.53% 5.85 -15.95%
Nеt Debt/Ebitda 1.21 -3.85 -131.37%
Debt/Ratio 0.2082 0.2009 3.6%
Debt/Equity 4.33 6.72 -35.56%
Debt/Net Income 16.63 21.45 -22.46%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.15/10
2.86 3.45 -17.19% 1.73 +65.63%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.04 -100%
DSI 0.9286 0.864 7.47%
Средний рост дивидендов -4.95 -45.13 -89.04%
Средний процент за 5 лет 1.73 2.82 -38.87%
Средний процент для выплат 49.23 58.14 -15.32%
Разница со средней разницей по сектору -0.5936

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
8/10
72.34 108.63 -33.41%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 62.33 348.77 -82.13%
Импульс роста Net Income за 5 лет 38.59 756.62 -94.9%
Импульс роста FCF за 5 лет 55.21 1006.63 -94.52%
Импульс роста EPS за 5 лет -10.92 1014.62 -101.08%
IP Score
4.92/10

Похожие компании

Oriental Land Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке