Oriental Land Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
93.38 | 85.25 | 9.54% | 241.48 | -61.33% |
| P/S |
|
15.6 | 25.63 | -39.12% |
|
|
| P/BV |
|
9.09 | 26.32 | -65.47% |
|
|
| P/FCF |
|
110.57 | 34.92 | 216.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
47.77 | 38.05 | 25.56% |
|
|
| Ev/S |
|
15.66 | 25.65 | -38.93% |
|
|
| Ev/FCF |
|
101.53 | -15.3 | -763.75% |
|
|
| E/P |
|
0.0098 | 0.3146 | -96.88% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.79 | 10.31 | 217.88% | 22.99 | 42.62% |
| ROE |
|
9.73 | 10.03 | -2.98% |
|
|
| ROA |
|
6.69 | 3.89 | 72.23% |
|
|
| ROIC |
|
8.97 | 5.53 | 62.2% |
|
|
| ROS |
|
16.71 | 4.26 | 292.53% |
|
|
| ROCE |
|
13.51 | 11.26 | 19.96% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.523 | 2.88 | -47.18% | -14.74 | -110.33% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1751 | 0.6726 | -73.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2 | 0.2127 | -5.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3127 | 1.7858 | -82.49% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.99 | 24.57 | -87.84% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.65/10
|
0.2648 | 3.46 | -92.35% | 0.2244 | 18.03% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.0619 | 88.34% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8275 | -5.05% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.4023 | -31.34 | -101.28% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2244 | 2.71 | -91.73% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
36.63 | 62.64 | -41.52% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.2 | -0.2471 | 1193.69% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
33.17 | 93.47 | -64.51% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
54.44 | 223.13 | -75.6% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
93.23 | 433.97 | -78.52% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-337.67 | 192.51 | -275.4% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
100.29 | 860.55 | -88.35% |
IP Score
4.9/10
