Fast Retailing Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
38.29 | 99.25 | -61.42% | 44.53 | -14.01% |
| P/S |
|
4.59 | 49.49 | -90.73% |
|
|
| P/BV |
|
6.89 | 50.27 | -86.3% |
|
|
| P/FCF |
|
17.39 | 44.96 | -61.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.63 | 51.49 | -65.75% |
|
|
| Ev/S |
|
4.36 | 49.5 | -91.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.49 | 23.48 | 0.0594% |
|
|
| E/P |
|
0.0372 | -0.0395 | -194.15% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.72 | 10.81 | 128.69% | 22.34 | +10.65% |
| ROE |
|
19.39 | 8.14 | 138.18% |
|
|
| ROA |
|
10.8 | 4.29 | 151.93% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.3 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.99 | 4.45 | 169.38% |
|
|
| ROCE |
|
20.58 | 9.06 | 127.13% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6231 | -2.74 | -122.77% | 0.8427 | -26.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9326 | -3.75 | -75.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1333 | 0.1996 | -33.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7823 | 5.38 | -85.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.29 | 21.22 | -93.94% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.83/10
|
1.13 | 3.41 | -66.84% | 0.8843 | +27.78% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.02 | -2.33% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8534 | -7.94% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-433.51 | -44.54 | 873.41% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.8843 | 2.79 | -68.28% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
30 | 58.3 | -48.54% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.28 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
54.51 | 67.19 | -18.87% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
126.69 | 92.84 | 36.46% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
311.69 | 217.48 | 43.32% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
194.44 | 64.6 | 200.99% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
311.09 | 565.56 | -44.99% |
IP Score
6.38/10
