Fast Retailing Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.24 | 85.25 | -59.84% | 44.63 | -23.29% |
| P/S |
|
3.67 | 25.63 | -85.7% |
|
|
| P/BV |
|
5.41 | 26.32 | -79.43% |
|
|
| P/FCF |
|
27.35 | 34.92 | -21.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.29 | 38.05 | -59.81% |
|
|
| Ev/S |
|
3.51 | 25.65 | -86.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.51 | -15.3 | -273.3% |
|
|
| E/P |
|
0.0296 | 0.3146 | -90.59% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.94 | 10.31 | 122.42% | 20.19 | 13.62% |
| ROE |
|
16.26 | 10.03 | 62.16% |
|
|
| ROA |
|
8.97 | 3.89 | 130.76% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.53 | -100% |
|
|
| ROS |
|
10.71 | 4.26 | 151.52% |
|
|
| ROCE |
|
23.9 | 11.26 | 112.28% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7337 | 2.88 | -74.55% | 1.015 | -27.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.6895 | 0.6726 | -202.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1409 | 0.2127 | -33.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2557 | 1.7858 | -85.68% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.5719 | 24.57 | -93.6% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.63/10
|
1.048 | 3.46 | -69.73% | 0.8843 | 18.51% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.0619 | 88.34% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8275 | 3.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.93 | -31.34 | -134.89% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.8843 | 2.71 | -67.39% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
31.55 | 62.64 | -49.63% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.41 | -0.2471 | 876.75% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
20.78 | 93.47 | -77.77% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
99.33 | 223.13 | -55.48% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
82.21 | 433.97 | -81.06% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
55.93 | 192.51 | -70.95% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
81.91 | 860.55 | -90.48% |
IP Score
6.32/10
