Fast Retailing Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
38.5 | 99.27 | -61.21% | 44.55 | -13.57% |
| P/S |
|
4.61 | 49.49 | -90.68% |
|
|
| P/BV |
|
6.93 | 50.27 | -86.22% |
|
|
| P/FCF |
|
17.39 | 44.91 | -61.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.74 | 51.49 | -65.55% |
|
|
| Ev/S |
|
4.38 | 49.49 | -91.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.63 | 23.44 | 0.8285% |
|
|
| E/P |
|
0.0372 | -0.037 | -200.57% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.72 | 10.81 | 128.55% | 22.34 | +10.65% |
| ROE |
|
19.39 | 8.14 | 138.07% |
|
|
| ROA |
|
10.8 | 4.28 | 152.12% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.3 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.99 | 4.45 | 169.44% |
|
|
| ROCE |
|
20.58 | 9.01 | 128.36% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6231 | -2.73 | -122.8% | 0.8427 | -26.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9326 | -3.76 | -75.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1333 | 0.2002 | -33.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7823 | 5.37 | -85.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.29 | 21.23 | -93.95% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.83/10
|
1.13 | 3.43 | -67.02% | 0.8843 | +27.78% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.02 | -1.87% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8533 | -7.93% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-423.44 | -55.49 | 663.05% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.8843 | 2.8 | -68.37% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
30 | 58.3 | -48.54% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.3 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
54.51 | 65.97 | -17.37% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
126.69 | 91.73 | 38.11% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
311.69 | 215.93 | 44.35% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
194.44 | 64.55 | 201.22% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
311.09 | 563.42 | -44.79% |
IP Score
6.38/10
