Toyota Motor Corporation

TSE 7203 Акция
Доходность за год: +43.03%
Дивидендная доходность: 3.15%
Сектор: Consumer Cyclical

Toyota Motor Corporation

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 10.57 128.49 -91.78% 10.34 +2.2%
P/S 1.05 91.97 -98.86%
P/BV 1.4 96.42 -98.55%
P/FCF -41.72 100.88 -141.35%
Ev/Ebitda 8.23 162.38 -94.93%
Ev/S 1.42 158.23 -99.11%
Ev/FCF -56.36 124.07 -145.42%
E/P 0.0946 0.0523 81%
IP Value Score
7.5/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 17.21 10.53 63.34% 16.77 +2.57%
ROE 13.26 7.87 68.54%
ROA 5.09 4.29 18.8%
ROIC 8.59 8.46 1.46%
ROS 9.98 6.7 49%
ROCE 16.31 7.16 127.82%
IP Profitability Score
3.67/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
1/10
 4.69 1.64 185.39% 4.88 -3.85%
Nеt Debt/Ebitda 3.61 1.49 141.85%
Debt/Ratio 0.41 0.2 107.49%
Debt/Equity 1.54 0.92 66.73%
Debt/Net Income 8.14 19.14 -57.47%
IP Debt Score
4.2/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.88/10
 3.15 24.7 -87.24% 2.67 +17.77%
Кол-во лет роста дивиденда 4 1.85 116.02%
DSI 0.93 0.85 9.86%
Средний рост дивидендов 2.44 -134.94 -101.81%
Средний процент за 5 лет 2.67 18.89 -85.84%
Средний процент для выплат 26.72 67.08 -60.17%
Разница со средней разницей по сектору -21.55
IP Dividend Score
5.4/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
8/10
 76.51 42.98 78.01%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 80.39 76.73 4.77%
Импульс роста Net Income за 5 лет 112.23 182.57 -38.53%
Импульс роста FCF за 5 лет 15.95 -33.54 -147.56%
Импульс роста EPS за 5 лет 127.5 253.94 -49.79%
IP Growth Score
8/10
IP Score
5.75/10

Похожие компании

Oriental Land Co., Ltd.

Z Holdings Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.

DENSO Corporation

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться