TSE: 7203 - Toyota Motor Corporation

Доходность за полгода: -10.31%
Сектор: Consumer Cyclical

Toyota Motor Corporation

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
10.47 99.25 -89.45% 10.18 +2.84%
P/S 1.15 49.49 -97.68%
P/BV 1.47 50.27 -97.08%
P/FCF -37.75 44.96 -183.98%
Ev/Ebitda 9.4 51.49 -81.74%
Ev/S 1.75 49.5 -96.46%
Ev/FCF -93.71 23.48 -499.08%
E/P 0.1555 -0.0395 -493.57%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
6/10
18.61 10.81 72.19% 15.89 +17.1%
ROE 15.81 8.14 94.24%
ROA 6.02 4.29 40.36%
ROIC 5.77 7.3 -20.92%
ROS 10.97 4.45 146.47%
ROCE 10.35 9.06 14.23%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
2/10
4.36 -2.74 -259.19% 5.09 -14.49%
Nеt Debt/Ebitda 3.23 -3.75 -186.18%
Debt/Ratio 0.4057 0.1996 103.26%
Debt/Equity 2.79 5.38 -48.2%
Debt/Net Income 7.39 21.22 -65.16%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
9.33/10
3.73 3.41 9.46% 3.22 +15.91%
Кол-во лет роста дивиденда 3 1.02 193.02%
DSI 0.9286 0.8534 8.8%
Средний рост дивидендов -11.04 -44.54 -75.21%
Средний процент за 5 лет 3.22 2.79 15.41%
Средний процент для выплат 27.14 58.3 -53.44%
Разница со средней разницей по сектору 0.3225

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
7/10
50.67 67.19 -24.59%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 90.86 92.84 -2.13%
Импульс роста Net Income за 5 лет 138.17 217.48 -36.47%
Импульс роста FCF за 5 лет 18661.61 64.6 28787.94%
Импульс роста EPS за 5 лет 150.82 565.56 -73.33%
IP Score
6.02/10

Похожие компании

Honda Motor Co., Ltd.

Oriental Land Co., Ltd.

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке