TSE: 7203 - Toyota Motor Corporation

Доходность за полгода: -11.52%
Сектор: Consumer Cyclical

Toyota Motor Corporation

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
10.47 99.25 -89.45% 10.18 +2.84%
P/S 1.15 49.49 -97.68%
P/BV 1.47 50.27 -97.08%
P/FCF -37.75 44.97 -183.95%
Ev/Ebitda 9.4 51.5 -81.74%
Ev/S 1.75 49.5 -96.46%
Ev/FCF -93.71 23.48 -499.06%
E/P 0.1555 0.1333 16.66%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
6/10
18.61 10.77 72.85% 15.89 +17.1%
ROE 15.81 8.11 95.01%
ROA 6.02 4.28 40.55%
ROIC 5.77 7.3 -20.92%
ROS 10.97 4.45 146.47%
ROCE 10.35 9.08 13.99%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
2/10
4.36 -2.73 -259.59% 5.16 -15.54%
Nеt Debt/Ebitda 3.23 -3.75 -186.3%
Debt/Ratio 0.4057 0.1996 103.26%
Debt/Equity 2.79 2.78 0.3355%
Debt/Net Income 7.39 21.22 -65.16%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
9.33/10
3.73 3.38 10.47% 3.22 +15.91%
Кол-во лет роста дивиденда 4 1.06 276.68%
DSI 0.9286 0.8488 9.39%
Средний рост дивидендов -11.04 -45.35 -75.65%
Средний процент за 5 лет 3.22 2.78 15.68%
Средний процент для выплат 27.14 58.3 -53.44%
Разница со средней разницей по сектору 0.3535

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
7/10
50.67 37.51 35.08%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 90.86 90.78 0.0881%
Импульс роста Net Income за 5 лет 138.17 258.36 -46.52%
Импульс роста FCF за 5 лет 18661.61 39.53 47108.73%
Импульс роста EPS за 5 лет 150.82 378.92 -60.2%
IP Score
6.07/10

Похожие компании

Honda Motor Co., Ltd.

Oriental Land Co., Ltd.

Fast Retailing Co., Ltd.

DENSO Corporation

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке