DENSO Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.72 | 99.25 | -72.07% | 30.04 | -7.72% |
| P/S |
|
1.21 | 49.49 | -97.55% |
|
|
| P/BV |
|
1.51 | 50.27 | -97% |
|
|
| P/FCF |
|
13.74 | 44.96 | -69.45% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.32 | 51.49 | -79.96% |
|
|
| Ev/S |
|
1.22 | 49.5 | -97.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.94 | 23.48 | -27.84% |
|
|
| E/P |
|
0.0442 | -0.0395 | -211.87% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.85 | 10.81 | 9.61% | 11.65 | +1.67% |
| ROE |
|
6.31 | 8.14 | -22.45% |
|
|
| ROA |
|
3.79 | 4.29 | -11.54% |
|
|
| ROIC |
|
8.7 | 7.3 | 19.16% |
|
|
| ROS |
|
4.38 | 4.45 | -1.64% |
|
|
| ROCE |
|
6.26 | 9.06 | -30.93% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.01 | -2.74 | -136.73% | 1.2 | -16.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0725 | -3.75 | -101.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0936 | 0.1996 | -53.13% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1537 | 5.38 | -97.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.72 | 21.22 | -87.18% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.58/10
|
3.43 | 3.41 | 0.5348% | 2.8 | +22.6% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.02 | -2.33% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8534 | 0.4334% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-7.47 | -44.54 | -83.23% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.8 | 2.79 | 0.3439% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
70.04 | 58.3 | 20.14% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.0182 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
38.64 | 67.19 | -42.49% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
105.38 | 92.84 | 13.51% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
359.31 | 217.48 | 65.22% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
300.51 | 64.6 | 365.19% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
19.45 | 565.56 | -96.56% |
IP Score
6.31/10
