DENSO Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.78 | 109.7 | -86.52% | 25.59 | -42.24% |
| P/S |
|
0.8651 | 92.25 | -99.06% |
|
|
| P/BV |
|
1.24 | 92.68 | -98.66% |
|
|
| P/FCF |
|
16.36 | 88 | -81.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.69 | 121.12 | -95.3% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7718 | 115.05 | -99.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.6 | 80.65 | -81.9% |
|
|
| E/P |
|
0.0676 | 0.0586 | 15.38% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.56 | 11.12 | 21.98% | 12.77 | +6.25% |
| ROE |
|
8.42 | 8.32 | 1.18% |
|
|
| ROA |
|
5.16 | 4.48 | 15.11% |
|
|
| ROIC |
|
7.72 | 8.38 | -7.81% |
|
|
| ROS |
|
5.85 | 4.64 | 26.12% |
|
|
| ROCE |
|
11.46 | 12.73 | -9.99% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.72 | 2.31 | -68.84% | 1.14 | -36.92% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2956 | 1.63 | -118.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0861 | 0.1993 | -56.82% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5658 | 0.8795 | -35.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.67 | 19.48 | -91.43% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.78/10
|
3.11 | 25.04 | -87.58% | 2.5 | +24.29% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.8 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8326 | -14.21% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1022.67 | -176.93 | 478.03% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.5 | 15.69 | -84.05% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
66.19 | 61.52 | 7.59% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-21.93 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
45.07 | 110.28 | -59.13% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
81.01 | 142.7 | -43.23% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
235.1 | 305.47 | -23.04% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
14749.88 | 90.85 | 16135.42% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-10.15 | 1396.81 | -100.73% |
IP Score
6.4/10
