TSE: 8354 - Fukuoka Financial Group, Inc.

Доходность за полгода: +7.9%

Fukuoka Financial Group, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 14.96 82.48 -81.86% 9.44 58.57%
P/S 1.7835 59.85 -97.02%
P/BV 0.0181 59.9 -99.97%
P/FCF -4.47 11.95 -137.42%
Ev/Ebitda -12.92 105.64 -112.23%
Ev/S -2.23 59.18 -103.77%
Ev/FCF 4.48 24.02 -81.34%
E/P 0.0536 0.3117 -82.8%
IP Value Score
7/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 17.26 12.82 34.6% 30.36 -43.15%
ROE 3.46 7.6 -54.48%
ROA 0.1041 3.77 -97.24%
ROIC 0.5973 0 0%
ROS 11.92 7.88 51.26%
ROCE 0.129 7.27 -98.23%
IP Profitability Score
2.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 172.54 -66.21 -360.6% 164.28 5.03%
Nеt Debt/Ebitda -23.26 44.11 -152.73%
Debt/Ratio 0.2601 0.168 54.81%
Debt/Equity 8.64 7.2 19.98%
Debt/Net Income 249.82 19.69 1168.62%
IP Debt Score
4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.54 3.96 14.59% 4.3 5.55%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.1758 70.1%
DSI 0.8571 0.8242 4%
Средний рост дивидендов 13.6 -16.05 -184.73%
Средний процент за 5 лет 4.3 7.42 -42.02%
Средний процент для выплат 33.81 55.01 -38.53%
Разница со средней разницей по сектору 0.5779 -0.116 -598.29%
IP Dividend Score
7.14/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 74.33 126.58 -41.28%
Импульс роста Ebitda 5 лет -85.94 255.72 -133.61%
Импульс роста Net Income 5 лет -44.69 1095.61 -104.08%
Импульс роста FCF 5 лет -335.89 9818.43 -103.42%
Импульс роста EPS 5 лет -44.18 592.17 -107.46%
IP Growth Score
1.6/10
IP Score
4.38/10

Похожие компании

Resona Holdings, Inc.

Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

Suntory Beverage & Food Limited

Pan Pacific International Holdings Corporation