AEON Financial Service Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14 | 98.27 | -85.76% | 9.88 | 41.67% |
| P/S |
|
0.6226 | 79.38 | -99.22% |
|
|
| P/BV |
|
0.4665 | 79.48 | -99.41% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.82 | -5.54 | -13.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
32.84 | 274.35 | -88.03% |
|
|
| Ev/S |
|
11.48 | 79.53 | -85.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-96.71 | 79.38 | -221.84% |
|
|
| E/P |
|
0.0778 | 0.3927 | -80.19% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.96 | 10.58 | 230.55% | 18.68 | 87.19% |
| ROE |
|
4.56 | 3.45 | 32.04% |
|
|
| ROA |
|
0.2986 | 3.51 | -91.5% |
|
|
| ROIC |
|
2.63 | 6.77 | -61.2% |
|
|
| ROS |
|
4.45 | 7.55 | -41.03% |
|
|
| ROCE |
|
-36.93 | 6.42 | -675.6% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
35.62 | -188.88 | -118.86% | 38.77 | -8.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
31.06 | 213.32 | -85.44% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.8361 | 0.1638 | 410.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
183.29 | 23.14 | 692.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
280.03 | 16.11 | 1638.03% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.21 | 4.02 | 54.44% | 4.6 | 35.09% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.17 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.862 | -8.85% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-321.78 | -12.17 | 2542.96% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.6 | 7.48 | -38.55% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
43.11 | 38.78 | 11.18% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.19 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-0.9519 | 83.77 | -101.14% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
180.45 | 416.78 | -56.7% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-43.9 | 517.72 | -108.48% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-187.05 | 705.75 | -126.5% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-42.44 | 323.16 | -113.13% |
IP Score
4.03/10
