TSE: 8766 - Tokio Marine Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -11.33%
Дивидендная доходность: +3.75%
Сектор: Financials

Tokio Marine Holdings, Inc.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
13.38 18.04 -25.82% 14.92 -10.29%
P/S 1.27 1.82 -30.6%
P/BV 1.8 0.9203 95.2%
P/FCF 5.93 19.75 -69.95%
Ev/Ebitda 8.15 -30.26 -126.93%
Ev/S 1.17 -8.41 -113.97%
Ev/FCF 8.22 -194.02 -104.23%
E/P 0.1115 0.0981 13.68%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
14.42 21.74 -33.68% 10.83 +33.18%
ROE 15.8 7.03 124.86%
ROA 2.39 1.11 114.94%
ROIC 12.66 4.14 206.13%
ROS 9.46 11.9 -20.5%
ROCE 3.36 2.25 49.02%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0.2117 19.43 -98.91% 0.9595 -77.94%
Nеt Debt/Ebitda -0.6343 -38.54 -98.35%
Debt/Ratio 0.0073 0.089 -91.76%
Debt/Equity 0.5613 22.92 -97.55%
Debt/Net Income 0.3225 37.65 -99.14%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
9.38/10
3.75 5.16 -27.28% 3.97 -5.47%
Кол-во лет роста дивиденда 4 1.93 107.41%
DSI 1 0.898 11.36%
Средний рост дивидендов 15.63 4.52 245.42%
Средний процент за 5 лет 3.97 4.49 -11.62%
Средний процент для выплат 54.34 49.29 10.25%
Разница со средней разницей по сектору -1.41

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
5/10
36.82 34.24 7.54%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 122.93 -3.79 -3343.54%
Импульс роста Net Income за 5 лет 167.86 74.75 124.56%
Импульс роста FCF за 5 лет 8.07 -122.37 -106.59%
Импульс роста EPS за 5 лет 185.5 243.63 -23.86%
IP Score
7.35/10

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке