Tokio Marine Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.66 | 20.53 | -33.46% | 14.9 | -8.31% |
| P/S |
|
0.7944 | 1.6355 | -51.43% |
|
|
| P/BV |
|
0.1914 | 0.6056 | -68.39% |
|
|
| P/FCF |
|
6.35 | 1.8464 | 243.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.24 | 12.13 | -32.03% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6936 | -7.95 | -108.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.55 | 0.4018 | 1031.85% |
|
|
| E/P |
|
0.06 | 0.0672 | -10.66% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.42 | 13.91 | -39.48% | 7.45 | 12.95% |
| ROE |
|
10.32 | 5.54 | 86.3% |
|
|
| ROA |
|
1.3524 | 0.807 | 67.58% |
|
|
| ROIC |
|
12.66 | 4.14 | 206.13% |
|
|
| ROS |
|
5.81 | 9.94 | -41.56% |
|
|
| ROCE |
|
1.3053 | -4.82 | -127.08% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.951 | 7.56 | -74.19% | 1.6178 | 20.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.1973 | 8.41 | -114.23% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0382 | 0.1341 | -71.52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.65 | 15.56 | -83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.82 | 55.14 | -94.88% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.63 | 4.88 | -5.19% | 3.96 | 16.85% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 1.9286 | 107.41% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.852 | 8.98% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
14.32 | 3.66 | 291% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.96 | 4.43 | -10.61% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
56.75 | 58.98 | -3.79% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.2535 | -0.000491 | 51521.26% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
31.72 | 56.55 | -43.91% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-50.2 | -69.27 | -27.53% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
167.86 | 81.16 | 106.83% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
8.07 | -95.97 | -108.41% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
185.5 | 249.56 | -25.67% |
IP Score
6.45/10
