Japan Excellent, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.9 | 96.68 | -78.38% | 24.7 | -15.4% |
| P/S |
|
3.64 | 76.04 | -95.21% |
|
|
| P/BV |
|
1.1 | 73.02 | -98.49% |
|
|
| P/FCF |
|
15.83 | 22.33 | -29.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.17 | 146.93 | -85.59% |
|
|
| Ev/S |
|
5.99 | 78.69 | -92.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.05 | 5.63 | 327.43% |
|
|
| E/P |
|
0.0442 | 1.49 | -97.03% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.29 | 29.66 | -4.6% | 51.17 | -44.71% |
| ROE |
|
5.26 | 4.12 | 27.69% |
|
|
| ROA |
|
2.69 | 3.46 | -22.3% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.54 | -100% |
|
|
| ROS |
|
17.41 | 22.88 | -23.89% |
|
|
| ROCE |
|
6.07 | -34.09 | -117.8% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.98 | 975 | -98.98% | 9.79 | 1.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.31 | -125.06 | -106.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4362 | 0.4443 | -1.82% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.63 | 120.53 | -93.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.22 | 13.45 | 20.53% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.96 | 5.34 | 30.33% | 5.16 | 34.77% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.14 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8171 | 4.9% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-5.06 | -258.09 | -98.04% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.16 | 16.87 | -69.39% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
100.26 | 58.27 | 72.05% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.62 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
111.27 | 739.85 | -84.96% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
19.43 | 735.52 | -97.36% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
33.5 | 1797.26 | -98.14% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
242.6 | -7024.65 | -103.45% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
30.38 | 94.84 | -67.97% |
IP Score
5.13/10
